Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale unice



Acasa » referate » marketing
Plan de afaceri - Constructie sere de legume in comuna Maia, judetul Ialomita

Plan de afaceri - Constructie sere de legume in comuna Maia, judetul Ialomita





Plan de afaceri


Constructie sere de legume in comuna Maia, judetul Ialomita

  


PARTEA I – DESCRIEREA SOLICITANTULUI

A.  DATE GENERALE PRIVITOARE LA SOLICITANT

A.1. Denumirea/Numele solicitantului

S.C. BARBU TRANS S.R.L.

A.2. Obiectul de activitate

0112 – Cultivarea legumelor, a specialitatilor horticole si a produselor de sera

A.3. Forma juridica a solicitantulu

Societatea  BARBU TRANS S.R.L. este persoana juridica romana avand forma de societate cu raspundere limitata

A.4. Structura capitalului social si evolutia acestuia de la infiintare

Tabel A.4.1

Structura actionariat

structura ACTIONARIAT S.C. BARBU TRANS S.R.L.

la data DE 15. 07. 1991

Nr.

Crt.

Denumire actionar

Nr. de parti sociale detinute           

Valoare nominala

 a partii sociale (lei)

Valoare totala

(lei)

Participare

la capital (%)

1

Ghita  barbu

3

32.000

96.000

50,0

2

tudor valeria

2

32.000

64.000

33.3

3

DAIAN MARIA

1

32.000

32.000

16.7

TOTAL

6

96.000

192.000

100,0

Structura actionariat

structura ACTIONARIAT S.C. BARBU TRANS S.R.L.

DE la data DE 22.04.1996 - 1998

Nr.

Crt.

Denumire actionar

Nr. de parti sociale detinute          

Valoare nominala

 a partii sociale (lei)

Valoare totala

(lei)

Participare

la capital (%)

1

Ghita  barbu

3

32.000

96.000

50

2

tudor valeria

3

32.000

96.000

50

TOTAL

6

96.000

192.000

100

Structura actionariat

structura ACTIONARIAT S.C. BARBU TRANS S.R.L.

DE la data DE 22.04.1998 - PREZENT

Nr.

Crt.

Denumire actionar

Nr. de parti sociale detinute           

Valoare nominala

 a partii sociale (lei)

Valoare totala

(lei)

Participare

la capital (%)

1

Ghita  barbu

8

137.000

1.096.000

50

2

tudor valeria

8

137.000

1.096.000

50

TOTAL

16

2.192.000

100


Tabel A.4.2

Date de identificare ale actionarilor

Datele de identificare ale actionarilor – persoane fizice si/sau juridice

Nr.

Crt.

Denumire actionar

BI/CI/ PP

 (Persoane fizice autorizate)

CNP

(Persoane fizice autorizate)

Adresa

Participare

la capital

(%)

1

Ghita  barbu

CI : RX 080268

1540902400302

Str.Odobesti nr.17, bl.V16, sc.1, et.2, ap.14, s.3, Bucuresti

50

2

tudor valeria

CI : RT 083434

2670729214602

Al. Codrii Neamtului, nr.6, bl. PM 26 bis, ap. 62, sect.3, Bucuresti

50

TOTAL

100

 

A.5.  Administratorii societatii

Tabel A.5.1

Administratorii  societatii

Nr.

Crt.

Nume, prenume

BI/CI /PP   Serie/Nr.

Locul si data emiterii

CNP

Locul si data nasterii

Domiciliu

Functia

1

tudor valeria

CI : RT 083434 Bucuresti 11.04.2000

2670729214602

Sat Maia, com. Brazii, jud. Ialomita, 29.07.1967

Al. Codrii Neamtului, nr.6, bl. PM 26 bis, ap. 62, sect.3, Bucuresti

Admin.

Tabel A.5.2

Cenzorii societatii

Nr.

Crt.

Nume, prenume

BI/CI /PP   Serie/Nr.

Locul si data emiterii

CNP

Locul si data nasterii

Domiciliu

Functia

1

nu este cazul


A.6. Informatii referitoare la locul desfasurarii activitatii solicitantului

Tabel A.6.1

 Nr. Crt.

Tip: Sediul social, punct de lucru, sucursala, filiala

Activitate

Localizare

Adresa

1

Sediul social

Administrativa

Bucuresti

Str.Odobesti nr.17, bl.V16, sc.1, et.2, ap.14, sect.3

2

Punct de lucru

0112 – Cultivarea legumelor, a specialitatilor horticole si a produselor de sera

Ialomita

 Com. Maia

A.7. Litigii (in desfasurare)

Tabel A.7.1

In calitate de reclamant

Nr.

crt.

Denumire societate sau persoana fizica autorizata

Cod Unic de Inregistrare, Adresa

Valoarea prejudiciului (Lei)

Observatii

(in curs de solutionare,in executare,faliment,etc.)

1

nu este cazul

Tabel A.7.2

In calitate de parat

Nr.

crt.

Denumire societate sau persoana fizica autorizata

Cod Unic de Inregistrare, Adresa

Valoarea prejudiciului (Lei)

Observatii

(in curs de solutionare,in executare,faliment,etc.)

1

nu este cazul

      Tabel A.7.3

Revendicari

Nr.

crt.

Denumire societate sau persoana fizica autorizata

Obiectul Revendicarii (cu mentionarea sensului revendicarii: de catre sau de la solicitant)

Valoarea estimata a activului revendicat

Observatii

(in curs de solutionare,in executare,faliment,etc.)

1

nu este cazul

 


B.  DESCRIEREA ACTIVITATII CURENTE

B.1. Istoricul activitatii:

B.2. Principalele mijloace fixe care compun patrimoniul actual al solicitantului

Table B.2.1

Mijloace fixe, cu exceptia terenurilor, aflate in patrimoniul societatii  in prezent

 

No.

Denumire mijloc fix

Data procurarii

Valoarea contabila (lei)

Buc

 

- 1

Instalatie de irigare prin picurare completa pentru suprafata de 9.600 mp

16.07.2003

204.019.440

1

 

- 2

Accesorii – completare instalatie de irigare

19.11.2004

113.857.694

1

 

- 3

Vitrina frigorifica

10.2003

13.424.947

1

 

TOTAL

331.302.081

3

Tabel B.2.2- Teren

Terenuri

Nr.Crt.

LOCALITATE/JUDET

SUPRAFATA TOTALA/ CATEGORIA DE FOLOSINTA

(MP)

INDIVIZA/ EXCLUSIVA

(MP)

VALOAREA CONTABILA (LEI)

SERIE CERTIFICAT

NR   CERTIFICAT

DATA EMITERII

1

Maia/ Ialomita

15.000 mp/ A

Exclusiva

50.490.000

I1

044

13.08.2002

TOTAL

15.000

50.490.000

B.3. Descrierea activitatilor agricole si a tehnologiilor aplicate

Nu este cazul


B.4. Politica de aprovizionare. Furnizori de materii prime  

Tabel B.4 .1

PRINCIPALII  FURNIZORI  DE  MATERII  PRIME

FURNIZOR

Extern

/Intern

Adresa

Cantitate aprox.

Valoare aprox. (LEI)

% aprox. din total achizitii

Produs 1

Nu este cazul

TOTAL

0

Table B.4 .2

PRINCIPALII  FURNIZORI  DE  MATERII AUXILIARE

FURNIZOR

Extern

/Intern

Adresa

Cantitate aprox.

Valoare aprox. (LEI)

% aprox. din total achizitii

Produs 1 - Sfoara

Nu este cazul

TOTAL

0

Tabel B.4 .3

PRINCIPALII  FURNIZORI DE  PRODUSE/SERVICII

FURNIZOR

Extern

/Intern

Adresa

Cantitate aprox.

Valoare aprox. (LEI)

% aprox. din total achizitii

Produs/Serviciu 1

Nu este cazul

TOTAL

0

Tabel B.4 .4

PRINCIPALELE MATERII PRIME

SOCIETATE

PRODUS

CANTITATE

VALOARE (LEI)

%

Nu este cazul

TOTAL GENERAL

0

0

 

B.5. Politica de desfacere. Canale de distributie

           

Tabel B.5.1

Principalii clienti ai societatii

Nr. crt.

Client

 (Nume si adresa)

Valoare

(lei)

% din vanzari

Nu este cazul

 

total

Tabel B.5.2

Datele de identificare ale principalilor clienti

Nr.  Crt.

Societate

Adresa

Nu este cazul


PARTEA a II-a –  DESCRIEREA PROIECTULUI

C. PREZENTAREA PROIECTULUI

C.1. Obiectivele proiectului.

Principalul obiectiv al acestui proiect il constituie dezvoltarea unei investitii in domeniul agriculturii, investitie concretizata prin constructia unei sere de legume in (adresa).

Obiective conform Cererii de finantare:

 Diversificarea productiei si imbunatatirea calitatii produselor agricole romanesti

In prezent societatea presteaza activitati de comert. Prin initierea acestei investitii societatea isi va asigura diversificarea productiei proprii asigurand totodata si o imbunatatire a calitatii produselor finale rezultata din tehnologia de crestere.

Reducerea pierderilor de productie si cresterea eficientei exploatatiilor agricole

Prin

Asigurarea unei valorificari mai bune a potentialului agricol al fiecarei zone

Prin faptul ca intr-o asemenea sera se realizeaza productie pe intreaga perioada a anului,

Protejarea, conservarea, imbunatatirea mediului inconjurator natural, asigurarea refacerii si conservarii calitatii solului

C.2. Descrierea tehnica a proiectului

Pentru fermele de productie vegetala

Planul productiei de culturi,

Investitia se va realiza in cadrul a trei sere de legume, fiecare sera avand suprafata de 495 mp.

Culturile sunt reprezentate de culturi principale si culturi asociate

Legumele vor fi plantata in doua cicluri de productie realizandu-se si rotatia culturilor, astfel:

Ciclul 1 de cultura: ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie

Ciclul 2 de cultura: iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie

Cilcul 1

Ciclul 2

Anul 1 - 2006

Castraveti

Tomate

Sera 1

Glioare

Slata

Castraveti

Tomate

Sera 2

Glioare

Slata

Tomate

Salata

Sera 3

Castravecuiori

Anul 2 - 2007

Castraveti

Tomate

Sera 1

Glioare

Slata

Castraveti

Tomate

Sera 2

Glioare

Slata

Fasole

Salata

Sera 3

Castraveciori

Anul 3 - 2008

Castraveti

Tomate

Sera 1

Gulioare

Salata

Castraveti

Tomate

Sera 2

Gulioare

Salata

Ardei gras

Castraveciori

Sera 3

Salata

Salata

Anul 4 - 2008

Castraveti

Tomate

Sera 1

Gulioare

Salata

Pepeni galbeni

Tomate

Sera 2

Gulioare

Salata

Vinete

Castraveciori

Sera 3

Salata

Salata

Anul 5 - 2010

Castraveti

Tomate

Sera 1

Gulioare

Salata

Castraveti

Tomate

Sera 2

Gulioare

Salata

Fasole

Castraveciori

Sera 3

Salata

Salata

Buget de venituri si cheltuieli

Caracteristicile principale ale constructiilor ce se intentioneaza a se reliza prin proiect

Cele 3 sere vor fi construite din tevi de otel galvanizat ce au diametre diferite (Ф60, Ф32, Ф26) si sunt in acord cu specificatiile Uniunii Europene.

Tevile din otel sunt galvanizate cu  275gr/m² asigurand o protectie eficienta impotriva coroziunii pe o durata de 10 ani. Aceasta combinatie dintre calitatea proiectului si a materialelor folosite asigura serelor  AGREK rezistenta la suprasarcini datorate stratului de zapada (25kg/m3) si vanturilor puternice cu viteza de pana la 120 km/h. The trellising weight capacity is 15 kg/m3 .? Rezistenta serei la vanturi laterale este asigurata prin folosirea unor tevi de ? 1x 2mm, care se sprijina pe stalpii de rezistenta la interval de 20m de la un capat la celalalt al serei  in lungul jgheaburilor de scurgere (doliei).

Una din principalele caracteristici ale serelor AGREK este aceea ca la extremitatile elementelor de schelet pe care urmeaza a se monta folia finisajele sunt foarte precise (in camp electrostatic) realizandu-se suprafete perfecte de imbinare care nu permit patrunderea apei asigurandu-se cea mai buna izolare.

Sera este prevazuta cu rame de aerisire care sa raspunda cerintelor privind aerisirea naturala pentru crearea unor conditii optime de cultura.

Caracteristici tehnice

Arce: sunt realizate din tuburi cu diametru de 60mm diametru si grosime de 2 mm

Ferme de legatura sunt realizate din tevi de 32 mm diametru si grosime de 2 mm

Capriori sunt realizati din tevi de 32 mm diametru si grosime de 2 mm

Ferme de rezistenta impotriva vantului  sunt realizate din tevi de 32 mm diametru  si grosime de 2 mm

Conducta de fundatie este realizata din teava de 51 mm diametru si grosime 2,5 mm

Coloane de suport sunt realizate din teava de 60 mm diametru si grosime 2 mm

Capriori de suport sunt realizati din teava rectangulara de 30x30 mm diametru si grosime de 2mm

Conexiuni intre arce si la fundatie sunt realizate din tevi de 51 mm diametru si grosime de 2,5 mm

Acoperisul

Sera va fi acoperita cu un strat dublu de folie, cu perna de aer la interior. Aceasta folie de polietilena este mult mai elastica decat alte materiale si rezistenta la intemperii. Este de tip Thermolux fiind fabricata dupa metoda in 3 straturi, ce ii confera caracteristici superioare in ce priveste izolarea termica si transparenta.

Proprietatile foliei:

 

Greutate specifica………………………………..0,92gr/cm3

Grosime…….……………………………….………180 μm

Transparenta………..…………………………….88 %

Temperatura maxima…………….…………….+ 90 C

Temperatura minima………………….………..- 40 C

Elasticitate (alungire)…………………………500 %

Durabilitate..……………………………….……aprox. 3 ani

Frontoanele serelor vor fi acoperite cu panouri din fibra de sticla, fiecare sera va fi prevazuta cu cate o usa culisanta de 2,5x2,1m

Parametrii tehnici ai masinilor, echipamentului si instalatiile ce se vor procura in cadrul proiectului   

Instalatia de incalzire

Puterea instalata                       100.000 Kcal/h

Puterea nominala                      115.000 Kcal/h

Eficienta                                   88%

Debit de aer                              7.500 m3/h la 100 Pa

Puterea ventilatorului               1,2 KW

Arzator pe combustibil lichid    tipul Lamborghini ECO 15 (71.400 – 150.960 Kcal/h)

Consum de conbustibil 7 – 14,8 kg/h

Dimensiuni                              800 x 980 x 2100 mm

Greutate                                   350 kg

Descriere

Tabloul de control este complet echipat (termostate, relee, intrerupatoare termice si aparate de citire a temperaturii.

Cosul de evacuare a gazelor rezultate din ardere – Ф 200 mm

Grup electrogen


C.3.  Managementul proiectului

Responsabilul legal

1.Nume:  Tudor

    Prenume: Valeria

    Functia : Administrator

    Studii si experienta (relevante pentru proiect): Liceul Industrial Nr. 16

C V Responsabilul legal

Intreprinderea

Functia avuta si principalele indatoriri

Perioada

I.T.A. Bucuresti

Operator masini de facturat

1985 - 1991

S.C. BARBU TRANS S.R.L.

Agent comercial

1991 - 1996

S.C. BARBU TRANS S.R.L.

Administrator

1996 - prezent

Responsabilul tehnic

2. Nume: Ghita

    Prenume: Barbu

    Functia: Director

    Studii si experienta (relevante pentru proiect):

1968 – 1973               Liceul Teoretic Fierbinti Jud. Ialomita

1973 – 1976               Scoala Militara “Ofiιri Activi Sibiu”

17.03 – 17.06.2004    Curs de agricultura organizat de OJCA Ialomita

C V Responsabilul tehnic

Intreprinderea

Functia avuta si principalele indatoriri

Perioada

UM – 01020 Bucuresti

Ofiter activ

1976 – 1981

I.T.A. Bucuresti

TESA in compartimente de exploatare si intretinere auto

1981 – 1990

S.C. BARBU TRANS S.R.L.

Asociat si Director

1991 – prezent

C.4. Lista de achizitii si sursele de achizitii pentru: activele ce fac obiectul proiectului/ materiile prime pentru punerea in functiune a proiectului

Tabel C.4.1

Lista de achizitii active

 Nr. Crt.

Furnizor

(daca e cunoscut la data depunerii solicitarii)

Date furnizor

Produs

Valoare estimata (EUR)

% valoarea eligibila totala

1

TOTAL

0

100%

Lista de achizitii materii prime

 Nr. Crt.

Furnizor

(daca e cunoscut la data depunerii solicitarii)

Date furnizor

Produs

Valoare estimata (EUR)

% valoarea eligibila totala

1

TOTAL

0

Nu este cunoscuta in momentul depunerii cererii de finantare

C.5. Personal si instruire

Tabel C.5.1

Grafic angajare personal

Nr. Crt.

Specialitate

Numar persoane

2006

2007

2008

2009

2010

2011

1

..

n

TOTAL

0

0

0

0

0

0

C.6. Graficul estimat al proiectului

                                                                                                                        Mii lei

 

Luna 1

Luna 2

Luna 3

Luna 4

sep

oct

nov

dec

Consultanta

110.873

 

 

 

Constructie sera

1.059.230

 

 

 

Achizitie instalatie incalzire

219.766

 

 

 

Achizitie grup electrogen

79.195

 

 

 

Achizitie PSI

11.879

 

 

 

Depunere cerere de plata

1.480.942

 

 

 

Transa de plata

 

 

 

634.643

D. PROIECTII FINANCIARE SI INDICATORI FINANCIARI

D.1. Bazele de productie

Bazele de productie sunt reprezentate de:

  • teren cu suprafata de ???
  • 3 sere a cate 495 mp – suprafata totala 1.485 mp
  • 1 persoana angajata

D.2. Proiectia contului de profit si pierdere ( pe 5 ani )

Proiectia contului de profit si pierdere are la baza urmatoarele ipoteze de calcul si Prognoza veniturilor si a cheltuielilor

  • Perioada in care proiectul va fi implementat s-a preconizat a fi septembrie 2005 – decembrie 2005, luna in care se preconizeaza a se primi transa de plata de la Agentia SAPARD
  • Anul de functionare este considerat a fi ianuarie – decembrie
  • Cursul de schimb este 36.160 lei la data de ???????
  • Culturile ce vor fi plantate sunt: castraveti, tomate, gulioare, salata, castraveciori, fasole, ardei gras, vinete, pepeni galbeni
  • Culturile vor fi plantate pe doua cicluri de productie doua cate doua culturi

Ciclul 1

Ciclul 2

ianuarie, februerie, martie, aprilie, mai, iunie

iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie

Prognoza cheltuielilor:

Prognoza cheltuielilor ia in calcul atat activitatea societatii cat si activitatea cu serele de cultura

Prognoza cheltuielior s-a realizat pe baza tehnologiei de cultura in preturi constante

Cheltuielile aferente culturilor sunt evidentiate pe fiecare an de functionare, ele fiind diferite luand in considerare rotatia culturilor.

Anul 1

In primul an de functionare primele doua sere vor fi plantate cu acelelasi tipuri de culturi cheltuielile fiind evidentiate pentru ambele sere astfel:

2006

Sera 1 si Sera 2

castraveti

ian

febr

mart

april

mai

iun

tomate

iul

aug

sept

oct

nov

dec

Ingrasaminte chim

1.000

 

 

782

 

 

 

1.000

 

437

 

 

 

Pesticide

2.455

2.981

1.385

2.078

1.385

1.385

 

3.584

4.825

2.105

1.404

1.534

 

Sfoara

 

658

 

 

 

 

 

896

 

 

 

 

 

Paie

11.200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunoi grajd

356

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lazi

4.000

4.000

6.000

6.000

 

 

 

2.000

 

2.000

 

 

 

Rasad

16.497

 

 

 

 

 

 

7.820

 

 

 

 

 

gulioare

ian

febr

mart

april

mai

iun

salata

iul

aug

sept

oct

nov

dec

Rasad

8.027

 

 

 

 

 

 

4.830

 

 

 

 

 

Paesticide

400

294

 

 

 

 

 

1.000

769

 

 

 

 

Printre randurile de castraveti se vor planta gulioare in primul ciclu de cultura iar in cel de-al doilea ciclu de cultura printre tomate se va planta salata

2006

Sera 3

tomate

ian

febr

mart

april

mai

iun

salata

iul

aug

sept

oct

nov

dec

Ingrasaminte chim

500

 

 

219

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pesticide

1.733

2.161

785

877

585

585

 

500

385

 

 

 

 

Sfoara

448

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunoi grajd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lazi

1.000

 

1.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rasad

3.910

 

 

 

 

 

 

2.415

 

 

 

 

 

 

ian

febr

mart

april

mai

iun

castraveciori

iul

aug

sept

oct

nov

dec

Ingrasaminte chim

 

 

 

 

 

 

 

400

 

194

 

 

 

Pesticide

 

 

 

 

 

 

 

1.775

2.189

1.558

1.039

 

 

Sfoara

 

 

 

 

 

 

 

489

 

 

 

 

 

Gunoi grajd

 

 

 

 

 

 

 

178

 

 

 

 

 

Rasad

 

 

 

 

 

 

 

3.460

 

 

 

 

 

In sera 3 tomatele vor fi platate singure, fara alta cultura in ciclul 1 iar in ciclul 2 salata va fi plantata cu castraveciorii

Anul 2

In anul 2 de functionare primele doua sese vor fi plantate de asemenea cu acelelasi tipuri de culturi

2007

Sera 1 si Sera 2

castraveti

ian

febr

mart

april

mai

iun

tomate

iul

aug

sept

oct

nov

dec

Ingrasaminte chimice

1.000

 

 

782

 

 

 

1.000

 

437

 

 

 

Pesticide

2.455

2.981

1.385

2.078

1.385

1.385

 

3.584

4.825

2.105

1.404

1.534

 

Sfoara

 

658

 

 

 

 

 

896

 

 

 

 

 

Paie

11.200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunoi grajd

356

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lazi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rasad

16.497

 

 

 

 

 

 

7.820

 

 

 

 

 

gulioare

ian

febr

mart

april

mai

iun

salata

iul

aug

sept

oct

nov

dec

Rasad

8.027

 

 

 

 

 

 

4.830

 

 

 

 

 

Paesticide

400

294

 

 

 

 

 

1.000

769

 

 

 

 

Si in al doilea an de functionare se va pastra aceeasi tehnologie de cultura, printre randurile de castraveti se vor planta gulioare in primul ciclu de cultura iar in cel de-al doilea ciclu de cultura printre tomate se va planta salata

2007

Sera 3

fasole

ian

febr

mart

april

mai

iun

salata

iul

aug

sept

oct

nov

dec

Ingrasaminte chimice

300

 

175

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pesticide

1.455

1.365

765

765

650

 

 

500

385

 

 

 

 

Sfoara

448

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gunoi grajd

119

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lazi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rasad

2.100

 

 

 

 

 

 

2.415

 

 

 

 

 

 

ian

febr

mart

april

mai

iun

castraveciori

iul

aug

sept

oct

nov

dec

Ingrasaminte chimice

 

 

 

 

 

 

 

400

 

194

 

 

 

Pesticide

 

 

 

 

 

 

 

1.775

2.189

1.558

1.039

 

 

Sfoara

 

 

 

 

 

 

 

489

 

 

 

 

 

Gunoi grajd

 

 

 

 

 

 

 

178

 

 

 

 

 

Rasad

 

 

 

 

 

 

 

3.460

 

 

 

 

 

Anul 3

2008

Sera 1 si Sera 2

castraveti

Ciclul 1

tomate

Ciclul2

Ingrasaminte chimice

1.782

 

1.437

Pesticide

11.670

 

13.452

Sfoara

658

 

896

Paie

11.200

 

 

Gunoi grajd

356

 

 

Lazi

20.000

 

4.000

Rasad

16.497

 

7.820

gulioare

Ciclul 1

salata

Ciclul2

Rasad

8.027

 

4.830

Paesticide

694

 

1.769

2008

Sera 3

ardei gras

Ciclul 1

castraveciori

Ciclul2

Ingrasaminte chimice

719

 

594

Pesticide

7.598

 

6.561

Sfoara

1.663

 

489

Gunoi grajd

 

 

178

Lazi

 

 

 

Rasad

5.924

 

3.460

salata

Ciclul 1

salata

Ciclul2

Ingrasaminte chimice

 

 

 

Pesticide

885

 

885

Sfoara

 

 

 

Gunoi grajd

 

 

 

Rasad

2.415

 

2.415

Anul 4

2009

Sera 1

castraveti

Ciclul 1

tomate

Ciclul2

Ingrasaminte chimice

891

 

719

Pesticide

5.835

 

6.726

Sfoara

329

 

448

Paie

5.600

 

0

Gunoi grajd

178

 

0

Lazi

 

 

 

Rasad

8.249

 

3.910

gulioare

Ciclul 1

salata

Ciclul2

Rasad

4.014

 

2.415

Paesticide

347

 

885

2009

Sera 2

pepeni galbeni

Ciclul 1

tomate

Ciclul2

Ingrasaminte chimice

891

 

719

Pesticide

5.835

 

6.726

Sfoara

329

 

448

Paie

 

 

0

Gunoi grajd

178

 

0

Lazi

 

 

0

Rasad

1.838

 

3.910

gulioare

Ciclul 1

salata

Ciclul2

Rasad

4.014

 

2.415

Paesticide

347

 

885


2009

Sera 3

vinete

Ciclul 1

castraveciori

Ciclul2

Ingrasaminte chimice

719

 

594

Pesticide

6.174

 

6.561

Sfoara

1.042

 

489

Gunoi grajd

 

 

178

Lazi

 

 

0

Rasad

1.525

 

3.460

salata

Ciclul 1

salata

Ciclul2

Pesticide

885

 

885

Rasad

2.415

 

2.415

Anul 5

2010

Sera 1 si Sera 2

castraveti

Ciclul 1

tomate

Ciclul2

Ingrasaminte chimice

1.782

 

1.437

Pesticide

11.670

 

13.452

Sfoara

658

 

896

Paie

11.200

 

0

Gunoi grajd

356

 

0

Lazi

20.000

 

4.000

Rasad

16.497

 

7.820

gulioare

Ciclul 1

salata

Ciclul2

Rasad

8.027

 

4.830

Paesticide

694

 

1.769

2010

Sera 3

fasole

Ciclul 1

castraveciori

Ciclul2

Ingrasaminte chimice

475

 

594

Pesticide

5.002

 

6.561

Sfoara

448

 

489

Gunoi grajd

119

 

178

Lazi

 

 

0

Rasad

2.100

 

3.460

salata

Ciclul 1



salata

Ciclul2

Rasad

2.415

 

2.415

Pesticide

885

 

885


  1. Cheltuieli privind marfurile reprezinta cheltuielile societatii din activitatea curenta prognozate in preturi constatnte pe baza ultimului bilant al societatii
  2. Cheltuielile cu materiile prime au luat in calcul atat activitatea prorpie la care s-au adaugat chletuielile aferente serelor de legume din tabele de mai sus

2006

Trim 1

Trim 2

Trim 3

Trim 4

An 1

Sere

28.435

0

18.526

0

46.961

Activitate proiprie

467,3

467,3

467,25

467,3

1.869

 Total

28.902

467

18.993

467

48.830

2007

Trim 1

Trim 2

Trim 3

Trim 4

An 1

Sere

26.625

0

18.526

0

46.961

Activitate proiprie

467,3

467,3

467,25

467,3

1.869

 Total

28.902

467

18.993

467

48.830

2008

2009

2010

Sere

51.390

21.993

34.708

Activitate proiprie

1869

1869

1869

 Total

53.259

23.862

36.577

  1. Cheltuielileu materiale consumabile au luat in calcual numai cheltuieli cu sera de legume

Trim 1

Trim 2

Trim 3

Trim 4

An 1

Sere

26.357

7.896

22.285

3.976

60.514

Trim 1

Trim 2

Trim 3

Trim 4

An 2

Sere

25.358

7.046

22.285

3.976

58.666

An 3

An 4

An 5

Sere

63.486

55.841

59.550

  1. Cheltuielile cu energia si apa au luat in considerare atat cheltuielile din activitatea curenta aceste cheltiuieli fiind de aproximativ 13.255 mii lei pe an cat si cele aferente serelor de legume

Cheltuieli cu energie si apa aferente serelor de legume:

Serele vor fi aprovizionate cu apa din fantana proprie pentru aceasta neexistand cheluieli

Cheltuielile cu energia au la baza urmatoarele premise:

    • pompa de apa care functioneaza aproximativ o ora si jumatate pe zi cu un consum de 1,8 Kw / zi
    • pompa de aer care pulseaza aer la un interval de 10 secunde pentru umflarea foliei ce acopera serele, aceasta avnd un consum de 0,2 Kw / zi
    • pompa de recirculare a aerului pentru asigurarea energiei termice cu un consum de 0,5 Kw / zi, aceasta functionand numai in perioada de iarna
    • de pus si celalt consum

  1. Alte cheltuieli materiale iau in calcul deasemenea activitatea curenta cat si pe cea cu serele:

2006

Trim 1

Trim 2

Trim 3

Trim 4

An 1

Sere

16.000

6.000

4.000

0

26.000

Activitate proprie

1.269

1.269

1.269

1.269

5.077

Total

17.269

7.269

5.269

1.269

31.077

2007

Trim 1

Trim 2

Trim 3

Trim 4

An 2

Sere

0

0

0

0

0

Activitate proprie

1.269

1.269

1.269

1.269

5.077

Total

1.269

1.269

1.269

1.269

5.077

2008

2009

2010

24.000

0

24.000

5077

5077

5077

29.077

5.077

29.077

Societatea are in prezent un numar de 2 persoane angajate iar odata cu demararea activitatii cu serele se va mai angaja o persoana

  1. Societatea este este microintreprindere, impozitul calculandu-se ca 3% din venituri
  2. Cheltuieli cu dobanzile au fost calculate avand la baza urmatoarele premise

Conditiile de acordare a creditului

Valoare credit EURO

41,000

Curs de schimb

36.160

Valoare ROL

1,482,560

Data contractarii

15-Sep-05

Dobanda

15%

Perioada imprumut luni

60

Perioada de gratie luni

3

Valoarea totala a creditului de 1.482.560 mii lei va fi cheltuita in prima luna de implementare a proiectului – luna septembrie, luna in care se vor cheltui toti banii pentru realizarea investitiei.

In luna 4 – decembrie se va primi transa de plata de la Agentia SAPARD in valoare de 634.643 mii lei. Tot in aceasta luna se va rambursa la banca suma primita de la Agentia SAPARD.

Pentru perioada de implementare septembrie – decembrie s-au calculat transele de plata aferente sumei de 1.482.560 mii lei

 

15-Sep-05

15-Oct-05

15-Nov-05

15-Dec-05

Rata

 

 

 

 

Dobanda

 

18,532

18,532

18,532

Trageri

1,482,560

 

 

 

Rambursare

 

 

 

634,643

Sold

1,482,560

1,482,560

1,482,560

847,917

Incepand cu ianuarie 2005 graficul de rambusrare este prezentat in tabelul de mai jos


2006

Jan-06

Feb-06

Mar-06

Apr-06

May-06

Jun-06

Jul-06

Aug-06

Sep-06

Oct-06

Nov-06

Dec-06

Rata

15,141

15,141

15,141

15,141

15,141

15,141

15,141

15,141

15,141

15,141

15,141

15,141

Dobanda

10,599

10,410

10,220

10,031

9,842

9,653

9,463

9,274

9,085

8,896

8,706

8,517

Trageri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sold

832,776

817,634

802,493

787,351

772,210

757,069

741,927

726,786

711,645

696,503

681,362

666,220

2007

Jan-07

Feb-07

Mar-07

Apr-07

May-07

Jun-07

Jul-07

Aug-07

Sep-07

Oct-07

Nov-07

Dec-07

Rata

15,141

15,141

15,141

15,141

15,141

15,141

15,141

15,141

15,141

15,141

15,141

15,141

Dobanda

8,328

8,138

7,949

7,760

7,571

7,381

7,192

7,003

6,814

6,624

6,435

6,246

Trageri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sold

651,079

635,938

620,796

605,655

590,514

575,372

560,231

545,089

529,948

514,807

499,665

484,524

2008

Jan-08

Feb-08

Mar-08

Apr-08

May-08

Jun-08

Jul-08

Aug-08

Sep-08

Oct-08

Nov-08

Dec-08

Rata

15,141

15,141

15,141

15,141

15,141

15,141

15,141

15,141

15,141

15,141

15,141

15,141

Dobanda

6,057

5,867

5,678

5,489

5,299

5,110

4,921

4,732

4,542

4,353

4,164

3,975

Trageri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sold

469,383

454,241

439,100

423,958

408,817

393,676

378,534

363,393

348,252

333,110

317,969

302,827

2009

Jan-09

Feb-09

Mar-09

Apr-09

May-09

Jun-09

Jul-09

Aug-09

Sep-09

1Oct-09

Nov-09

Dec-09

Rata

15,141

15,141

15,141

15,141

15,141

15,141

15,141

15,141

15,141

15,141

15,141

15,141

Dobanda

3,785

3,596

3,407

3,218

3,028

2,839

2,650

2,460

2,271

2,082

1,893

1,703

Trageri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sold

287,686

272,545

257,403

242,262

227,121

211,979

196,838

181,696

166,555

151,414

136,272

121,131

2010

Jan-10

Feb-10

Mar-10

Apr-10

May-10

Jun-10

Jul-10

Aug-10

Rata

15,141

15,141

15,141

15,141

15,141

15,141

15,141

15,141

Dobanda

1,514

1,325

1,136

946

757

568

379

189

Trageri

 

 

 

 

 

 

 

 

Sold

105,990

90,848

75,707

60,565

45,424

30,283

15,141

0


Prognoza veniturilor activitatea cu sere

Castraveti ciclul 1 de cultura:

  • In primii 3 ani si in anul 5 de functionare, castravetii ciclul 1 de cultura se vor planta in doua din cele trei sere obtinandu-se o cantitate de 9.900 kg din fiecare sera, 19.800 kg/an din ambele sere.
  • In anul 4 castravetii ciclul 1 de cultura se vor planta doar in una din cele trei sere
  • Productia este obtinuta in lunile ????
  • 8.000 kh va fi vanduta in primul trimestru iar 11.800 kg in trimestrul 2 al fiecarui an, pretul de vanzare fiind de 25.000 lei/kg

Tomate cilcul 1 de cultura

  • Tomatele ciclul 1 de cultura vor fi plantate numai in anul 1 de functionare in una din cele trei sere
  • Productia totala va fi de 4.950 kg si se va vinde in primele doua trimestre la pretul de 20.000 lei/kg

Tomate ciclul 2 de cultura

  • Se vor planta in toti cei 5 ani de prognoza in cate doua sere
  • Productia de 2.970 kg din fiecare sera va fi obtinuta in lunile ??? si tot atunci va fi si vanduta
  • Pretul de vanzare 12.000 lei/kg

Salata ciclul 1 de cultura

  • Se va planta in toti cei 5 ani in cele 3 sere
  • Productia obtinuta va fi de 1.320 kg pe sera – 3.960 productia totala
  • Productia va fi obtinuta si vanduta in lunile ???
  • Pret de vanzare 5.000 lei/kg

Castraveciori ciclul 2 de cultura

  • Se va planta in toti cei 5 ani intr-una din sere
  • Productia va fi de 1.733 kg, obtinuta si vanduta in lunile ???
  • Pret de vanzare 10.000 lei/kg

Salata ciclul 2 de cultura

  • Se va planta in toti cei 5 ani in cele 3 sere – de ce veniturile sunt diferite???
  • Productia de ??? va fi obtinuta si vanduta in lunile ???
  • Pret de vanzare 2.000 lei/kg

Gulioare ciclul 1 de cultura

  • Se vor planta in doua din cele 3 sere in toti cei 5 ani
  • Productia obtinuta va fi de 4.702,5 pe sera – 9.405 productia totala
  • Productia va fi obtinuta si vanduta in lunile ???
  • Pret de vanzare 5.000 lei/kg

Fasole ciclul 1 de cultura

  • Se va planta in anul 2 si anul 5 in cate o sera
  • Productia de 1.485 hkg va fi obtinuta si vanduta in lunile ???
  • Pret de vanzare 25.000 lei/kg

Ardei gras

  • Se va planta in anul 3 de functionare pe una din sere
  • Productia de 3.960 kg va fi obtinuta si vanduta in lunile ???
  • Pret de vanzare 30.000 lei/kg

Pepeni galbeni

  • Se vor planta in anul 4 pe una din sere
  • Productia de 1.980 kg va fi obtinuta si vanduta in lunile???
  • Pret de vanzare 45.000 lei/kg

Vinete

  • Se vor cultiva in anul 4 pe una din sere
  • Productia de 3.960 kg va fi obtinuta si vanduta in lunile ??? la pterul de 30.000lei/kg


Productia obtinuta din activitatea cu proiect - sere

pret / kg

Trim 1

Trim 2

Trim 3

Trim 4

Trim 1

Trim 2

Trim 3

Trim 4

An 1

An 2

An 3

An 4

An 5

Castraveti ciclul I de cultura

25.000

8.000

11.800

 

 

8.000

11.800

 

 

19.800

19.800

19.800

9.900

19.800

Tomate ciclul I de cultura

20.000

2.000

2.950

 

 

 

 

 

 

4.950

0

 

 

 

Tomate ciclul II de cultura

12.000

 

 

4.167

1.773

 

 

4.167

1.773

5.940

5.940

5.940

5.940

5.940

Salata ciclul I de cultura

5.000

2.400

1.560

 

 

3.800

4.120

 

 

3.960