Procedura avansuri de trezorerie

Procedura avansuri de trezorerie:

Varianta 1:

a.     Avans acordat angajatului: Dispozitie de plata din casa:

i. Tip inregistrare 311 "Plati din casa"

ii. Tip document DP "Dispozitie de plata"

b.     Facturi de la furnizori, Bonuri fiscale, Chitante:

i. Tip inregistrare 105 "Achizitii diverse - TVA deductibil", 106 "Achizitii diverse - TVA deductibil"

ii. Tip document A2 "Aprovizionare (inreg. manuala)"

c.     Diuran:

i. Tip inregistrare 110 "Cheltuieli cu diurna"

ii. Tip document NC "Nota contabila" (cu cont pe debit 625 = cont credit angajat)

d.     Inchidere facturi furnizori (401=542):

i. Tip inregistrare 400 "Deconturi"

ii. Tip document DC "Decont cheltuieli"

e.     Inchidere decont prin Dispozitie de plata din casa sau Plata pe card - diferenta (avans initial < cheltuieli)

i. Tip inregistrare 311 "Plati din casa"

ii. Tip inregistrare 312 "Plata din Banca - Deconturi"

f.      Tip inregistrare 400 "Deconturi" - inchidere posturi deschise ale angajatului, reprezentand: avansuri acordate, sume mai vechi nedecontate, inchidere facturi furnizori (punctual precedent), bonuri fiscale/chitante.

In acest fel se poate lista evaluarea 155 "Avansuri de trezorerie" din programul 1474 care prezinta documentele grupate pe decont, dar si posturile inca deschise.

Varianta 2:

a.     Avans acordat angajatului: Dispozitie de plata din casa

b.     Facturi de la furnizori

c.     Bonuri fiscale/chitante

d.     Inchidere decont prin Dispozitie de incasare in casa - diferenta  (avans initial > cheltuieli)

Varianta 3:

a.     Facturi de la furnizori

b.     Bonuri fiscale/chitante

c.     Inchidere decont prin Dispozitie de plata din casa - total cheltuieli  (avans initial = 0)

Varianta 4:

a.     Avans acordat angajatului: Dispozitie de plata din casa

b.     Facturi de la furnizori

c.     Bonuri fiscale/chitante

d.     Inchidere decont fara Dispozitie de plata/incasare - diferenta ramane ca avans/datorie pentru decontul urmator.

Inchidere facturi furnizori:

a.     Se apeleaza tipul de inregistrare 400 "Deconturi" si se completeaza perioada si data documentului:

b.     Se selecteaza furnizorul dorit, sau facturile acestuia (cu tasta<↓>); pentru a alege facturi si de la alti furnizori se repeta selectia cu <Ctrl-F9>:

c.     Cu <F10> se selecteaza din lista facturile care urmeaza a fi achitate prin decont apoi se salveaza cu <F2>:

d.     Diferenta reprezentand suma totala a facturilor se va repartiza pe contul de angajat-avansuri de trezorerie:

e.     Cand apare indicativul "Repartizat" se poate da ok pentru inregistrare:

f.      Pachetul de inregistrari va arata:

i. 401 pe debit cu detalii despre fiecare factura inchisa,

ii. Si 542 prin contul angajatului cu numar de decont.

Avansuri acordate angajatilor:

a.     Se apeleaza tipul de inregistrare 310 "REGISTRU DE CASA", se completeaza tipul documentului DP "Dispozitie de plata", perioada inregistrarii si numarul de document:

b.     Se introduc conturile si suma de inregistrat:

c.     Se salveaza inregistrarea cu F2: