Simplitatea lucrurilor complicate - Referate profesionale unice

Acasa » legislatie » administratie » ecologie mediu
Posibilitati de valorificare a deseurilor de sticla

Posibilitati de valorificare a deseurilor de sticla

POSIBILITATI DE VALORIFICARE A DESEURILOR DE STICLA

1. Componente majore ale proiectului

1.1 Deviz general

Devizul general privind cheltuielile necesare realizarii programului Implementarea sistemului de colectare a deseurilor de sticla si procesare primara in vederea reintroducerii in circuitul economic de catre S.C. PROSERV S.A. Hunedoara.

Nr. Crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (inclusiv TVA)
		Total		Din care supusa procedurii de achizitie publica
		Lei	EURO	Lei	EURO
1	2	3	4	5	6
PARTEA I CAPITOLUL I Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1.	Obtinerea terenului	0	0	0	0
1.2.	Amenajarea terenului	0	0	0	0
1.3.	Amenajari pentru protectia mediului	0	0	0	0
CAPITOLUL 2
2.1.	Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului	25474	7735	25474	7735
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1.	Studii de teren	0	0	0	0
3.2.	Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	1317	400	0	0
3.3.	Proiectare si engineering	4028	1223	0	0
3.4.	Organizarea procedurii de achizitie publica	1317	400	0	0
3.	Consultanta	0		0	0
3.6.	Asistenta tehnica	5879	1785	0	0
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1.	Constructii si instalatii	23515	7140	23515	7140
4.2.	Montaje utilaj tehnologic	17636	5355	17636	5355
4.3.	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj	154022	46767	154022	46767
4.4.	Utilaje fara montaj si echipamente de transport	241027	73185	241027	73185
4.	Dotari	185453	56310,8	18543	56310,8
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
1.	Organizare de santier 1.1 lucrari de constructie 1.2 cheltuieli conexe organizarii santierului	0 0	0 0	0 0	0 0
2.	Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finantare 2.1 comisioane, taxe si cote legale 2.2 costul creditului	0 0	0 0	0 0	0 0
3.	Cheltuieli diverse si neprevazute	26347	8000	0	0
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare
6.1.	Pregatirea personalului de exploatare	15677	4760	0	0
6.2.	Probe tehnologice	0	0	0	0
TOTAL		701694	213060,8	647129	196492,8
Din care C+M		66625	20230	66625	20230
PARTEA a II-a
Valoarea ramasa actualizata a mijloacelor fixe existente incluse in cadrul obiectivului de investitii		0	0	0	0
PARTEA a III-a
Fondul de rulment necesar pentru primul ciclu de productie		0	0	0	0
TOTAL GENERAL		701694	213060,8	647129	196492,8
Din care C+M		66625	20230	66625	20230

UTILAJE DE MONTAJ
Nr. Crt.	Descriere	U.M.	Cantitate	Pret unitar €	Valoare €

1.	Utilaj de granulare sticla HV 100	buc.	1	46767	46767
TOTAL					46767

UTILAJE SI ECHIPAMENTE DE TRANSPORT
Nr. Crt.	Descriere	U.M.	Cantitate	Pret unitar €	Valoare €

1.	Utilaj de incarcare descarcare	buc.	1	73185	73185
TOTAL					73185

DOTARI
Nr. Crt.	Descriere	U.M.	Cantitate	Pret unitar €	Valoare €

1.	Container clopot	buc.	130	416,5	54145
2.	Cantar	buc.	1	2165,8	2165,8
TOTAL					56310,8

Devizul obiectului Instalatie procesare deseu sticla

In lei si euro, la cursul lei/euro din data de 10.08.07 (3,189 RON/EUR )

Nr. Crt.	Denumire	Valoarea pe categorii de lucrari, fara TVA
Nr. Crt.	Denumire	Lei	EURO
I – LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII
1	Terasamente	0	0
2	Constructii rezistenta (fundatii, structura de rezistenta) si arhitectura (inchideri exterioare, compartimentari, finisaje)	19760,4	6000
3	Izolatii	3293,4	1000
4	Instalatii electrice	3293,4	1000
5	Instalatii sanitare	6586,8	2000
6	Instalatii de incalzire, ventilare, climatizare,PSI, redio-TV , intranet	6586,8	2000
7	Instalatii de alimentare cu gaze naturale	0	0
8	Instalatii de telecomunicatii	1646,7	500
TOTAL I (fara TVA)		41167,5	12500
TVA (19%)		7821,8	2375
TOTAL I (cu TVA)		48989,3	14875
II – MONTAJ
9	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	14820,3	4500
TOTAL II (fara TVA)		14820,3	4500
TVA (19%)		2815,9	855
TOTAL II (cu TVA)		17636,2	5355
III - PROCURARE
10	Utilaje si echipamente tehnologice	129431	39300
11	Utilaje si echipamente de transport	0	0
12	Dotari	5994	1820
TOTAL III (fara TVA)		135425	41120
TVA (19%)		25730,7	7812,8
TOTAL III (cu TVA)		161155	48932,8
TOTAL (TOTAL I+ TOTAL II+ TOTAL III fara TVA)		191412	58120
TVA (19%)		36368,4	11042,8
TOTAL DEVIZE PE OBIECT (cu TVA)		227781	69162,8

1.2.Asistenta tehnica si supervizare

Unitate de management a proiectului

Personal	Numar personal
Tehnic
Responsabil tehnic	1
Responsabil cu calitatea lucrarilor	1
Responsabil cu achizitia si promovare proiect	1
Responsabil logistica	1
Administrative/personal auxiliar
Manager proiect	1
Responsabil financiar	1
Asistent manager	1
TOTAL	7

Costuri cu personalul

Implementarea proiectului va conduce la crearea a 3 noi locuri de munca pe durata nedeterminata. Repartizarea locurilor de munca nou create este prezentata in tabelele alaturate:

Personal operational

Personal	Administrativ	Soferi	Muncitori
Colectare zona	0	1	2
Administrative coordinator	1	0	0
TOTAL	1	1	2

Personal operational suplimentar fata de cel existent

Personal	Numar personal	Net/luna	Brut	Total
Sofer	1	200	300	300
Muncitori	2	200	300	600
Total	3			900

Supervizarea

Personal	Numar personal	NET	BRUT
Manager proiect*	1	-	-
Responsabil tehnic investitii	1	-	-
Responsabil economic	1	-	-
Ofiter achizitii publice	1	-	-
TOTAL	4		-

*functii deservite de personalul S.C.PROSERV S.A. Hunedoara

Specializarea personalului

Personal	Numar personal	Cost/persoana	Total
Sef statie	1	1190	1190
Sofer	1	1190	1190
Muncitori	2	1190	2380
Total			4760

Publicitatea

Cheltuielile au fost calculate avand ca model Manualul de identitate vizuala.

Instrumentul utilizat pentru publicitate	Numar	Pret unitar EURO (fara TVA)	Total Euro (fara TVA)
Comunicate de presa	8	50	400
Conferinte de presa	2	150	300
Campanie publicitara	2	2000	4000
Bannere	4	500	2000
Panouri la statia de transfer cu identificarea investitiei	1	300	300
Editarea de fluturasi cu scop educativ privind folosirea noului sistem de colectare selectiva	2500	0,40	1000
Total			8000

Analiza economico-financiara

2.1. Investitia de capital

Investitia de capital este de 225885,8 euro

2.2. Strategia de contractare

Toate lucrarile si achizitiile prevazute in proiect se vor realiza prin licitatie publica in baza unui caiet de sarcini.

2.3.Ipoteze in evaluarea alternativelor

Alternativa 1- nu se face nimic

In acest caz nu se vor atinge tintele prevazute pentru reducerea volumului deseurilor si pentru reciclarea acestora.

Alternativa 2- se modernizeaza serviciile existente

Serviciile existente nu sunt compatibile cu procesul de procesare a deseului de sticla, care necesita utilaje specifice diferite de cele necesare procesarii altor deseuri.

Alternativa 3 – se infiinteaza un serviciu specializat in colectarea si procesarea deseurilor de sticla. Prin colectare selectiva a deseurilor de sticla operatorul are posibilitatea de a valorifica aceste deseuri sub forma granulata, mult mai atractiva pentru producatorii de sticla.

2.4. Evolutia prezumata a tarifelor

Nu se percep tarife pentru serviciul de colectare a deseurilor de sticla.

Sticla procesata se vinde la un pret madiu de 0,3 RON (0,091 EURO)/kg.

2. Evolutia prezumata a costurilor de operare

Consumul de materii prime, materiale, combustibil

Colectare deseuri Hunedoara

Necesar 1 autoplatforma

Zi/saptamana 15/75 km

Anual 3900 km

Consum pe km 20 l/100 km

Consum total 780 l

Cost unitar 1012 euro

Cost combustibil 874 euro

Consum energie electrica

Putere instalata motoare electrice 2,21 kWh

Timp functionare 8 ore/zi

Consum energie electrica 17,68 kWh/zi

Consum total 4600 kWh

Cost energie electrica 557,4 euro

Alte costuri

Mijloace individuale de protectia muncii 600 euro

Intretinere utilaje 2400 euro

Se considera ca pe intreaga perioada analizata aceste costuri se vor mentine constante.

2.6. Analiza cost-beneficiu

Pentru a afla rata interna de rentabilitate RIR s-a folosit metoda interpolarii, adica aflarea valorii intermediare intre cele doua rate de actualizare, adica aplicam relatia:

RIR=Rata de act. Mai mica+ Diferenta dintre ratele de act. X

Adica:

RIR=r+(r- r

Determinarea valorii nete actualizate

Rata= 6%

Rata

Coeficient

Costuri

Venituri

flux

Total

Actualizat

Total

Actualizat

Total

actualizat

6,00%

0,9434

198538.20

187300.19

705734

66580.51

-127962.86

-120719,68

6,00%

0,8900

22275,40

198203

80186.86

71366.02

57911.46

51541,00

6,00%

0,8396

22275,40

18702.86

90611.40

76079.08

68336.00

57376,22

6,00%

0,7921

22275,40

17644.20

101661.74

805262

79386.34

62881,42

6,00%

0,7473

22275,40

166447

114028.97

85209.08

91753.57

68563,61

6,00%

0,7050

22275,40

15703.28

122949.42

86674.49

100674.02

70971,21

6,00%

0,6651

22275,40

14814.41

130140.80

86551.06

1078640

71736,65

6,00%

0,6274

22275,40

139786

133388.52

83689.61

111113.12

69713,74

6,00%

0,5919

22275,40

13184.78

136404.26

80737.47

114128.86

67552,70

6,00%

0,5584

22275,40

12438.47

150630.57

84111.32

1283517

71672,86

6,00%

0,5268

22275,40

11734.40

140347.92

73933.53

118072.52

62199,13

6,00%

0,4970

22275,40

11070.19

145219.50

72169.64

122944.10

61099,45

6,00%

0,4688

22275,40

10443.58

148003.26

69389.70

125727.86

58946,13

6,00%

0,4423

22275,40

9852.43

151482.96

67001.06

129207.56

57148,63

6,00%

0,4173

22275,40

9294.75

154498.70

64466.91

132223.30

55172,16

6,00%

0,3996

22275,40

8768.63

157978.40

62187.61

135703.00

53418,98

6,00%

0,3714

22275,40

8272.29

160994.14

59787.50

138718.74

51515,20

6,00%

0,3503

22275,40

7804.05

164473.84

57622.39

142198.44

49818,34

6,00%

0,3305

22275,40

7362.31

167953.54

55510.83

145678.14

48148,52

6,00%

0,3118

22275,40

69458

171433.24

53453.70

149157.84

46508,12

TOTAL

621770,80

421782.74

2692963.37

1437047.13

2071192.57

1015264,38

2.7. Riscuri asumate

Riscuri tehnice

Riscurile tehnice sunt legate in principiu de lipsa de receptivitate a populatiei fata de colectarea selectiva a deseurilor. Acest risc este important, deoarece prin colectarea neselectiva a deseurilor se va compromite intreaga investitie.

Riscuri financiare

Principalul risc financiar este constituit de deprecierea euro, moneda in care se finanteaza proiectul, care poate duce la majorarea contributiei financiare a beneficiarului.

Riscuri institutionale

Nu se prevad riscuri institutionale.

Riscuri legale

Nu se prevad riscuri legale.

2.8.Analiza sensitivitatii si indicatori cantitativi si calitativi

Analiza sensitivitatii consta in a masura efectul pe care il are variatia elementelor de intrari asupra rentabilitatii nominale, a valorii nete actuale, a ratei interne de rentabilitate aferente proiectului. Pe baza simularilor s-au stability viabilitatile eficientei proiectului in conditiile unor probabile diferente de costuri si venituri ale proiectului. Principalele elemente care exercita o influenta sensibila asupra rentabilitatii sunt:

modificarea ratei inflatiei cu o crestere de 5% pentru anii 3 si 4 iar pentru anii 5, 6, 7 de 3%; pentru aceste conditii s-au stability noile valori ale fluxului de numerar actualizat (au fost luate in calcul pentru anii 3, 4 cresteri ale veniturilor de 3%)

FNPV=973644

ENPV=1218751

cresterea pretului la combustibil (crestere de 2%) va conduce la

FNPV=1013830

ENPV=1275255

cresterea salariilor cu 4%

FNPV=975761

ENPV=1221407

scaderea pretului de achizitie a deseului de sticla (cu 50%)

FNPV=296381

ENPV=400021

FINANTAREA INVESTITIEI

Din valoarea totala a investitiei:

Este de 191.820,00 euro(fara TVA)

sume nerambursabile provenite de la Comisia Europeana

9910 euro reprezentand 50%

fonduri proprii constand in lichiditati banesti existente in conturi bancare

9910 euro reprezentand 50%

La care se adauga TVA platit de partea romana 36065,8 euro, adica 118779 Ron.

Cheltuielile propuse sunt urmatoarele:

Anexa A2. Bugetul Proeictului		Toti anii (Durata totala a proiectului)
Cheltuieli		Unitate	Numar de unitati	Rata unitara(in EUR)	Costuri fara TVA (In EUR)	Costuri TVA (in EUR)	Costuri inclusiv TVA (in EURO)

1.Resurse umane
1.1 Salarii (sume brute, personal local)					0	0	0
1.1.1 Tehnic		Per luna			0	0	0
1.1.2 Administrativ/ personal auxiliar		Per luna			0	0	0
1.2 Salarii (sme brute, personal expat/int.)		Per luna			0	0	0
1.3 Diurne pentru misiuni/calatorii					0	0	0
1.3.1 In strainatate (personal desemnat pentru Proiect)		Per diem			0	0	0
1.3.2 Local (personal desemnat pentru Proiect)		Per diem			0	0	0
1.3.3 Participanti la seminarii/conferinte		Per diem			0	0	0
Subtotal Resurse Umane					0	0	0

2. Deplasari
2.1.Deplasari internationale	Per zbor				0	0	0
2.2 Transport local (peste 200 km)	Per luna				0	0	0
Subtotal deplasari					0	0	0

3. Echipamente si resurse
3.1.Achizitii echipamente, mijloace de transport specifice
Utilaj de incarcare descarcare	Buc		1	61500	61500	11685	73185
					0	0	0
3.2. Utilaje,unelte(care nu necesita montaj)	Per vehicul				0	0	0
3.3 Piese de schimb /echipamente pentru utilaje, unelte					0	0	0
Cantar	Buc		1	1820	1820	345,8	2165,8
3.4 Altele (specificatii)					0	0	0
Container clopot	Buc		130	350	45500	8645	54145
Subtotal Echipamente si resurse					108820	20675,8	129495,8
4.Altele
					0	0	0
Subtotal Altele					0	0	0
Alte costuri, servicii
1 Publicatii.Operatiuni allocate publicitatii (panouri, anunturi, elaborarea si diseminarea de informatii, conform Manualului de identitate Vizuala)					0	0	0
2 Studii,cercetare- componenta de instruire a personalului			1	4000	4000	760	4760
3. Costuri de audit			1	1500	1500	285	1785
4 specificatii tehnice (proiectare, specificatii tehnice si dosare de licitatii pt contracte de lucrari, specificatii tehnice si dosare de licitatie pentru achizitii de bunuri, documentatii pt avize si premise de construire)			1	1700	1700	323	2023
5 Traduceri , interpreti					0	0	0
6 Costuri pt conferinte /seminarii-elaborarea, producerea si tiparirea de materiale informative pt organizarea campaniilor de promovare			1	8000	8000	1520	9520
Campanie publicitara mass-media			1	4000	4000	760	4760
Instalarea de bannere in locurile intens circulate			1	3000	3000	570	3570
Tiparirea de materiale informative care vor fi distribuite populatiei			1	1000	1000	190	1190
7.Costuri pt supervizarea lucrarilor in timpul executiei acestora			1	1500	1500	285	1785
8 Servicii financiare (costuri aferente,garantii bancare, etc)					0	0	0
9 Altele (costuri pt evaluarea proiectului si a ofertelor de servicii, bunuri si lucrari,Costuri pt supervizarea lucrarilor in timpul executiei acestora)					0	0	0
Subtotal Alte costuri, servicii					16700	3173	19873

6.Lucrari ingineresti si de constructii
6.1 Pregatirea terenului					0	0	0
6.2 Costuri directe de constructi: inginerie civila, inclusive echipamente care necesita montaj			1	17000	17000	3230	20230
Costuri de productie					0	0	0
Utilaj de granulare sticla HV 100			1	39300	39300	7467	46767
6.3 Alte cheltuieli					0	0	0
Subtotal lucrari civile					56300	10697	66997
7.Subtotal costuri directe eligibile ale Operatiunii (1-6)					181820	34546	216366
8. Costuri Administrative (maxim 7%, Subtotal costuri directe eligibile ale operatiunii)					2000
Cheltuieli postale					100
Telefoane					1200
Consumuri energetice					500
Comisioane bancare					200
9. Total costuri eligibile ale Operatiunii (7+8)					183820
10 Rezerva diverse si neprevazute (maximum 5% din linia de buget 9)					8000
11.Costuri Totale Generale ale Operatiunii (8+10)					191820

Politica de confidentialitate

.com	Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate. Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.

Posibilitati de valorificare a deseurilor de sticla

Comentarii literare

Personaje din literatura

Tehnica si mecanica

Economie

Geografie