Plan de afaceri - scoala de calarie "echitschool"

PLAN DE AFACERI

SCOALA DE CALARIE "ECHITSCHOOL"

Date contact: Strada Emanoil Porumbaru, Nr 31A, Bucuresti

Tel: 031/2458724

CUPRINS

Sinteza plan de afaceri

Acest plan de afaceri este intocmit de catre firma S.C. ECHITSCHOOL S.R.L, pentru obtinerea unui credit bancar necesar achizitionarii de utilaje speciale si amenajare teren.

Pe terenul respectiv va fi amplasata o scoala de calarie dedicata tuturor fanilor acestui sport.

Valoarea totala a investitiei este de 150.000 Euro, din care:

- 50.000 Euro vor fi asigurati din surse proprii si vor fi destinati amenajarii terenului si spatiului existent.

- 100.000 Euro vor fi asigurati printr-un credit bancar, care va fi utilizat pentru achizitionarea utilajelor speciale.

Investitia, in valoare de 200.000 Euro va putea fi acoperita integral din profitul net pana la sfarsitul celui de-al treilea an de activitate.

La sfarsitul perioadei de 3 ani pe care s-a facut analiza proiectului de investitii, activitatea va genera un surplus numerar , care va fi utilizat pentru dezvoltarea afacerii.

Estimarea acestor rezultate s-a facut in conditiile unor marje largi de siguranta, si anume:

- nivelul minim al veniturilor considerate si cheltuieli maxime luate in calcul;

- un regim de lucru de 8 ore pe zi, 5 zile pe saptamana;

- sistem de preturi: preturi pe baza de abonament si ore de calarie, tarif orar (pentru ambele sisteme de preturi) cu cel putin 10% sub nivelul mediu al celor practicate in momentul actual de piata.

Afacerea propusa si domeniul de activitate

S.C. ECHITSCHOOL S.R.L, cu un capital subscris de 70.000 RON a fost infiintata la 24 martie 2008 si este inmatriculata in Registrul Comertului cu numarul 0578954.

Firma are sediul in Bucuresti, Strada Emanoil Porumbaru nr. 30A si este proprietatea lui Tanasi Andreea.

In prezent firma are un numar de 11 salariati.

Piata

3.1. Situatia pietei

Echitatia este un sport extrem de indragit in majoritatea tarilor. Desi, Romania prezinta cel mai mare numar de exemplare de cai din Europa, in tara noastra caii nu sunt valorificati la adevarata lor valoare (fiind folositi doar pentru tractiune sau la exportarea de carne de cal in special in Elvetia). In majoritatea tarilor din Europa echitatia este un sport intens realizat. Desi, numarul scolilor de calarie din Romania este relativ mic in comparatie cu alte tari, amatori ai acestui sport exista. Prin urmare infiintarea unei scoli de calarie intr-o zona intens populata (Otopeni) si in apropierea capitalei Romaniei (Bucuresti) va asigura un profit maxim.

Activitatea la scoala de calarie va acoperi sectorul serviciilor si de turism.

3.2 Clientii:

Clientela pe care o vizam se imparte in 3 categorii:

1. Persoanele deja initiate in acest sport vor avea ocazia sa isi imbunatateasca performantele sportive pentru a putea participa atat la concursuri nationale cat si internationale. Echitschool are o relatie foarte buna cu mai multe hipodroame din Europa de Vest. (abonament/tarif orar)

2. Persoanele incepatoare in acest sport inclusiv copiii (carora li se vor pune la dispozitie 5 ponei). Incepatorilor li se vor pune la dispozitie cai blanzi, instructori specializati si cadre special amenajate desfasurarii cursurilor . (abonament/tarif orar)

3. Scoala va dispune de o pensiune destinata cailor, echipata conform standardelor europene. Caii vor dispune de teren pentru antrenament, plimbator automat, menaj acoperit pentru perioada friguroasa/ploioasa, asistenta personal calificat. Hrana va fi pe baza de furaje (nutreturi, concentrate, vitamine). Tariful va fi zilnic.

3.3. Segmentul de piata

Scoala de calarie va fi amplasata in orasul Otopeni, judetul Ilfov, un oras cu o populatie de 15.000 de locuitori situat la 5 km fata de orasul Bucuresti, intr-o zona care dispune si de o padure ( destinata plimbarilor calare sau cu trasura)

Din constatarile noastre si in urma unui studiu de piata, in special in Bucuresti aproximativ o treime din populatie este fana a acestui sport si ar dori sa il poata practica intr-un loc apropiat. Ca urmare a dezvoltarii imobiliare in tara noastra, s-a extins suprafata locuibila in zona limitrofa a capitalei (judetul Ilfov) prin construirea de ansambluri rezidentiale care au dus la crearea unui segment de clientela cu un potential financiar mare, in zona.

In plus, s-a incheiat deja un contract de colaborare cu Regia Autonoma de Transport Bucuresti pentru punerea la dispozitie a unei linii de transport Bucuresti - Otopeni (pana in dreptul Scolii de echitatie).

In imprejurimi pe o raza de 5 km, este capitala Romaniei, cu o populatie totala de cca. 2.500.000 de locuitori.

3.4. Tariful

Pentru stabilirea pretului trebuie calculate costurile directe si costurile indirecte la care vom adauga si procentajul de profit.

Un calcul simplu arata ca aceasta piata va asigura cresterea profitului: (calculul a fost facut in conditii minime bazandu-se doar pe un procent de 1% din valoarea totala a posibililor clienti).

4000 persoane x 15 lei cursul/zi x 2 cursuri/zi x 20 zile/luna x 9 luni/an = 10 800 000 lei venit/an.

Costuri directe:

- salarii angajati

- salariu medic veterinar: 2500 lei x 12 luni/an = 30.000 lei/an

- salariu economist : 2000 lei x 12 luni/an = 24.000 lei/an

- salariu contabil: 1300 lei x 12 luni/an = 15.600 lei/an

- salariu instructori: 2 instructori x 2200 lei x 12 luni/an = 52.800 lei/an

- salariu administrator: 3500 lei x 12 luni/an = 42.000 lei/an

Total salarii directe 194.400 lei/an

CAS + somaj, etc (28,4%) : 55.210 lei/an

TOTAL: 249.610 lei/an

Numarul de zile lucratoare pe an este:

260 zile lucratoare/an x 8 ore/zi = 2080 ore/an

Costul unei ore directe de munca este:

249.610 lei/an : 2080 ore/an = 120 lei

Costuri indirecte

Pe langa aceste costuri directe, firma trebuie sa suporte si alte costuri cum ar fi: intretinerea si functionarea utilajului, utilitati aferente, cheltuieli administrative, dobanzi de credite etc.

- Energie electrica, apa, canalizare : 26.000 lei x 12 luni/an = 312.000 lei/an

- Salarii indirecte (inclusive CAS) : 23.000 lei x 12 luni/an = 276.000 lei/an

- Reparatii intretinere: 5.000 lei x 12 luni/an = 60.000 lei/an

- Cheltuieli transport: 25.000 lei x 12 luni/an = 300.000 lei/an

- Cheltuieli administrative: 8.000 lei x 12 luni/an = 96.072 lei/an

- Asigurari: 12.000 lei/an

- Amortizarea (utilaje + cladire boxe): 124.000 lei /an

- Rata la credit (cu dobanda): 149.258 lei/an

TOTAL costuri indirecte 1.329.330 lei/an

TOTAL COSTURI: 1.523.730 lei

Pentru a realiza cheltuielile previzionate pentru perioada 2009-2011, aceste costuri le vom inmulti cu rata inflatiei.

1.523.730 lei x 105% = 1.599.917 lei

La stabilirea pretului vom tine cont si de alte elemente cum ar fi:

- preturile practicate de concurenta;

- marirea pretului pe care cumparatorul este pregatit sa il plateasca pentru produs;

- compararea cu preturile practicate la scolile de calarie similare.

Firma trebui sa obtina un profit de 25%.

3.5.Promovarea si distributia

Intrucat concurenta este existenta, vom apela la mass-media ( reclame la televizor, radio, ziare, reviste) pentru a promova scoala.

Ne vom asigura ca vor fi distribuiti fluturasi mai ales in marile orase. Locuitorii oraselor vor primi de asemenea fluturase prin posta.

Distributia va fi asigurata de persoane de toate varstele si va fi suportata din cheltuieli proprii.

3.6. Analiza SWOT

Din analiza pe care am intreprins-o in cadrul societatii reies urmatoarele concluzii:

1. Puncte tari:

- segment de piata care in prezent este valorificat doar in proportie de 10%;

- personalul angajat a fost instruit si testat la locul de munca, fiecare avand contract individual de munca;

- infrastructura teritoriala favorabila pentru transportul auto, orasul Otopeni fiind situat la mai putin de 5 km de capitala, Bucuresti;

- ansamble rezidentiale in jurul viitorii scoli de echitatie asigurandu-se astfel noi clienti atat in prezent cat si in viitor;

- scoala este utilata conform standardelor europene tinandu-se cont si de protectia mediului inconjurator in desfasurarea activitatilor;

- un loc de recreere fata de orasele intens poluate atat pentru copii cat si pentru adulti.

2. Puncte slabe:

- aparitia concurentei va putea determina reducerea tarifelor, impunandu-se cresterea permanenta a calitatii serviciilor.

4. Organizare si conducere

Utilajul necesar

Utilajele necesare vor fi acoperite din banii din credit.

Spatii, utilitati

Proprietarul detine un teren corespunzator si o cladire de 2 etaje care, dupa renovare, poate fi folosita pentru amplasarea de utilaje. Cladiri pentru boxele cailor, terenuri de antrenament vor fi asigurate din credit.

Terenul necesita imprejmuiri si amenajari. Va fi construit un spatiu de parcare suficient de larg (1000 mp) pentru facilitatea accesului camioanelor si autoturismelor. Drumul de acces, in lungime de 200 m, va fi imbunatatit pana la soseaua nationala. Aceste lucrari vor fi efectuate cu forte proprii de catre firma.

Bransarea cladirii administrative la sistemul de apa si canalizare, la electricitate a fost deja facuta.

Pentru estimarea costurilor aferente acestor amenajari am contactat o firma particulara de specialitate. Devizul estimativ pentru aceste lucrari este de 235.000 lei.

Scoala mai trebuie sa achizitioneze si 35 cai (dintre care 5 sunt ponei) care costa 62.500 lei. Caii vor fi cumparati din credit.

.Regim de lucru

In estimarile din prezentul plan de afaceri am pornit de la premisa - pesimista- ca se va lucra intr-un singur schimb de 8 ore, timp de 7 zile de saptamana.

4.1.Conducerea

Firma va fi condusa de proprietar si de un administrator.

Proprietarul va coordona intreaga activitate, va angaja si controla personalul, se va ocupa direct de problemele existente precum si de alte contracte.

Administratorul va supraveghea activitatea. Pentru aceasta functie am contactat o persoana din capitala, care are calificare de contabil si o experienta de 7 ani de magazioner gestionar, iar in prezent este somer. Acesta va fi retribuit cu un salariu brut de 3500 lei lunar.

4.2.Personalul

Scoala de echitatie va fi deservita de 11 angajati, dupa cum urmeaza:

- 1 medic veterinar

- 1 contabil

- 1 economist

- 2 instructori

- 5 muncitori necalificati

Muncitorii vor fi selectati din locuitorii orasului, instruiti si testate la locul de munca. Cu fiecare va fi incheiat un contract individual de munca.

Pentru posturile de medic veterinar, contabil, economist, instructori am contactat deja 5 persoane calificate si cu experienta in domeniu.

5. Avantaje oferite comunitatii

Activitatea propusa va fi un instrument de dezvoltare a comunitatii si de dezvoltare umana in acelasi timp cu dezvoltarea economica.

Avantajele pe care le va oferi firma comunitatii sunt urmatoarele:

- firma va oferi noi locuri de munca somerilor comunitatii sau persoanelor care nu sunt angajate la completa lor activitate de munca;

- educarea copiilor in vederea petrecerea timpului in aer liber, ingrijirea animalelor si a mediului inconjurator;

- oferirea unui loc de practica pentru studentii Facultatii de Medicina Veterinara din Bucuresti;

- posibilitatea cazarii cailor pe perioade nedeterminate

- sprijinirea sportului prin introducerea incepatorilor in lumea echitatiei

- datorita relatiilor firmei cu hipodroamele din Europa de Vest se pot organiza concursuri internationale de calarie

Aceste avantaje vor fi oferite comunitatii inca din primul an de functionare a firmei.

6. Previziuni financiare

6.1. Necesarul de finantare

Apreciem ca intreaga investitie necesita un fond de 150.000 Euro din care:

- 50.000 Euro pentru amenajarea terenului, renovarea cladirii administrative, construirea soselei pana la soseaua nationala (distanta de 200 m) - se pot acoperi din surse proprii;

- 235.000 lei pentru construirea boxelor pentru cai, amenajarea parcului auto, contruirea de noi cladiri, achizitionarea de utilaje moderne - din credite bancare;

- 62.500 lei pentru achizitionarea a 35 de cai (dintre care 5 sunt ponei) - din credite bancare.

6.2.Venituri previzionate

Estimam ca vom obtine un venit de circa 10 800 000 lei/an.

In estimarea veniturilor am pornit de urmatoarele date:

- regim de lucru - 8 ore/zi - 260 zile/an

- tarif curs / zi - 35 lei

6.3.Cheltuieli anuale

6.4 Extras Contul de profit si pierderi pe anul 2008

6.5 Evolutia veniturilor si a cheltuielilor previzionate pe 3 ani