Creeaza.com - informatii profesionale despre


Evidentiem nevoile sociale din educatie - Referate profesionale unice
Acasa » scoala » marketing
Plan de afaceri - Constructie sere de legume in comuna Maia, judetul Ialomita

Plan de afaceri - Constructie sere de legume in comuna Maia, judetul Ialomita


Plan de afaceri



Constructie sere de legume in comuna Maia, judetul Ialomita

PARTEA I - DESCRIEREA SOLICITANTULUI

A.  DATE GENERALE PRIVITOARE LA SOLICITANT

A.1. Denumirea/Numele solicitantului

S.C. BARBU TRANS S.R.L.

A.2. Obiectul de activitate

0112 - Cultivarea legumelor, a specialitatilor horticole si a produselor de sera

A.3. Forma juridica a solicitantulu

Societatea BARBU TRANS S.R.L. este persoana juridica romana avand forma de societate cu raspundere limitata

A.4. Structura capitalului social si evolutia acestuia de la infiintare

Tabel A.4.1

Structura actionariat

structura ACTIONARIAT S.C. BARBU TRANS S.R.L

la data DE 15. 07. 1991

Nr.

Crt.

Denumire actionar

Nr. de parti sociale detinute

Valoare nominala

a partii sociale (lei)

Valoare totala

(lei)

Participare

la capital (%)

Ghita  barbu

tudor valeria

DAIAN MARIA

TOTAL

Structura actionariat

structura ACTIONARIAT S.C. BARBU TRANS S.R.L

DE la data DE 22.04.1996 - 1998

Nr.

Crt.

Denumire actionar

Nr. de parti sociale detinute 

Valoare nominala

a partii sociale (lei)

Valoare totala

(lei)

Participare

la capital (%)

Ghita  barbu

tudor valeria

TOTAL

Structura actionariat

structura ACTIONARIAT S.C. BARBU TRANS S.R.L

DE la data DE 22.04.1998 - PREZENT

Nr.

Crt.

Denumire actionar

Nr. de parti sociale detinute

Valoare nominala

a partii sociale (lei)

Valoare totala

(lei)

Participare

la capital (%)

Ghita  barbu

tudor valeria

TOTAL

Tabel A.4.2

Date de identificare ale actionarilor

Datele de identificare ale actionarilor - persoane fizice si/sau juridice

Nr.

Crt.

Denumire actionar

BI/CI/ PP

(Persoane fizice autorizate)

CNP

(Persoane fizice autorizate)

Adresa

Participare

la capital

Ghita  barbu

CI : RX 080268

Str.Odobesti nr.17, bl.V16, sc.1, et.2, ap.14, s.3, Bucuresti

tudor valeria

CI : RT 083434

Al. Codrii Neamtului, nr.6, bl. PM 26 bis, ap. 62, sect.3, Bucuresti

TOTAL

A.5. Administratorii societatii

Tabel A.5.1

Administratorii societatii

Nr.

Crt.

Nume, prenume

BI/CI /PP Serie/Nr.

Locul si data emiterii

CNP

Locul si data nasterii

Domiciliu

Functia

tudor valeria

CI : RT 083434 Bucuresti 11.04.2000

Sat Maia, com. Brazii, jud. Ialomita, 29.07.1967

Al. Codrii Neamtului, nr.6, bl. PM 26 bis, ap. 62, sect.3, Bucuresti

Admin.

Tabel A.5.2

Cenzorii societatii

Nr.

Crt.

Nume, prenume

BI/CI /PP Serie/Nr.

Locul si data emiterii

CNP

Locul si data nasterii

Domiciliu

Functia

nu este cazul

A.6. Informatii referitoare la locul desfasurarii activitatii solicitantului

Tabel A.6.1

Nr. Crt.

Tip: Sediul social, punct de lucru, sucursala, filiala

Activitate

Localizare

Adresa

Sediul social

Administrativa

Bucuresti

Str.Odobesti nr.17, bl.V16, sc.1, et.2, ap.14, sect.3

Punct de lucru

0112 - Cultivarea legumelor, a specialitatilor horticole si a produselor de sera

Ialomita

Com. Maia

A.7. Litigii (in desfasurare)

Tabel A.7.1

In calitate de reclamant

Nr.

crt.

Denumire societate sau persoana fizica autorizata

Cod Unic de Inregistrare, Adresa

Valoarea prejudiciului (Lei)

Observatii

(in curs de solutionare,in executare,faliment,etc.)

nu este cazul

Tabel A.7.2

In calitate de parat

Nr.

crt.

Denumire societate sau persoana fizica autorizata

Cod Unic de Inregistrare, Adresa

Valoarea prejudiciului (Lei)

Observatii

(in curs de solutionare,in executare,faliment,etc.)

nu este cazul

Tabel A.7.3

Revendicari

Nr.

crt.

Denumire societate sau persoana fizica autorizata

Obiectul Revendicarii (cu mentionarea sensului revendicarii: de catre sau de la solicitant)

Valoarea estimata a activului revendicat

Observatii

(in curs de solutionare,in executare,faliment,etc.)

nu este cazul

B. DESCRIEREA ACTIVITATII CURENTE

B.1. Istoricul activitatii:

B.2. Principalele mijloace fixe care compun patrimoniul actual al solicitantului

Table B.2.1

Mijloace fixe, cu exceptia terenurilor, aflate in patrimoniul societatii in prezent

 

No.

Denumire mijloc fix

Data procurarii

Valoarea contabila (lei)

Buc

Instalatie de irigare prin picurare completa pentru suprafata de 9.600 mp

Accesorii - completare instalatie de irigare

Vitrina frigorifica

 

TOTAL

Tabel B.2.2- Teren

Terenuri

Nr.Crt.

LOCALITATE/JUDET

SUPRAFATA TOTALA/ CATEGORIA DE FOLOSINTA

(MP)

INDIVIZA/ EXCLUSIVA

(MP)

VALOAREA CONTABILA (LEI)

SERIE CERTIFICAT

NR  CERTIFICAT

DATA EMITERII

Maia/ Ialomita

15.000 mp/ A

Exclusiva

I1

TOTAL

B.3. Descrierea activitatilor agricole si a tehnologiilor aplicate

Nu este cazul

B.4. Politica de aprovizionare. Furnizori de materii prime

Tabel B.4 .1

PRINCIPALII FURNIZORI DE MATERII PRIME

FURNIZOR

Extern

/Intern

Adresa

Cantitate aprox.

Valoare aprox. (LEI)

% aprox. din total achizitii

Produs 1

Nu este cazul

TOTAL

Table B.4 .2

PRINCIPALII FURNIZORI DE MATERII AUXILIARE

FURNIZOR

Extern

/Intern

Adresa

Cantitate aprox.

Valoare aprox. (LEI)

% aprox. din total achizitii

Produs 1 - Sfoara

Nu este cazul

TOTAL

Tabel B.4 .3

PRINCIPALII FURNIZORI DE PRODUSE/SERVICII

FURNIZOR

Extern

/Intern

Adresa

Cantitate aprox.

Valoare aprox. (LEI)

% aprox. din total achizitii

Produs/Serviciu 1

Nu este cazul

TOTAL

Tabel B.4 .4

PRINCIPALELE MATERII PRIME

SOCIETATE

PRODUS

CANTITATE

VALOARE (LEI)

Nu este cazul

TOTAL GENERAL

 

B.5. Politica de desfacere. Canale de distributie

Tabel B.5.1

Principalii clienti ai societatii

Nr. crt.

Client

(Nume si adresa)

Valoare

(lei)

% din vanzari

Nu este cazul

total

Tabel B.5.2

Datele de identificare ale principalilor clienti

Nr. Crt.

Societate

Adresa

Nu este cazul

PARTEA a II-a - DESCRIEREA PROIECTULUI

C. PREZENTAREA PROIECTULUI

C.1. Obiectivele proiectului

Principalul obiectiv al acestui proiect il constituie dezvoltarea unei investitii in domeniul agriculturii, investitie concretizata prin constructia unei sere de legume in (adresa).

Obiective conform Cererii de finantare:

Diversificarea productiei si imbunatatirea calitatii produselor agricole romanesti

In prezent societatea presteaza activitati de comert. Prin initierea acestei investitii societatea isi va asigura diversificarea productiei proprii asigurand totodata si o imbunatatire a calitatii produselor finale rezultata din tehnologia de crestere.

Reducerea pierderilor de productie si cresterea eficientei exploatatiilor agricole

Prin

Asigurarea unei valorificari mai bune a potentialului agricol al fiecarei zone

Prin faptul ca intr-o asemenea sera se realizeaza productie pe intreaga perioada a anului,

Protejarea, conservarea, imbunatatirea mediului inconjurator natural, asigurarea refacerii si conservarii calitatii solului

C.2. Descrierea tehnica a proiectului

Pentru fermele de productie vegetala

Planul productiei de culturi,

Investitia se va realiza in cadrul a trei sere de legume, fiecare sera avand suprafata de 495 mp.

Culturile sunt reprezentate de culturi principale si culturi asociate

Legumele vor fi plantata in doua cicluri de productie realizandu-se si rotatia culturilor, astfel:

Ciclul 1 de cultura: ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie

Ciclul 2 de cultura: iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie

Cilcul 1

Ciclul 2

Anul 1 - 2006

Castraveti

Tomate

Sera 1

Glioare

Slata

Castraveti

Tomate

Sera 2

Glioare

Slata

Tomate

Salata

Sera 3

Castravecuiori

Anul 2 - 2007

Castraveti

Tomate

Sera 1

Glioare

Slata

Castraveti

Tomate

Sera 2

Glioare

Slata

Fasole

Salata

Sera 3

Castraveciori

Anul 3 - 2008

Castraveti

Tomate

Sera 1

Gulioare

Salata

Castraveti

Tomate

Sera 2

Gulioare

Salata

Ardei gras

Castraveciori

Sera 3

Salata

Salata

Anul 4 - 2008

Castraveti

Tomate

Sera 1

Gulioare

Salata

Pepeni galbeni

Tomate

Sera 2

Gulioare

Salata

Vinete

Castraveciori

Sera 3

Salata

Salata

Anul 5 - 2010

Castraveti

Tomate

Sera 1

Gulioare

Salata

Castraveti

Tomate

Sera 2

Gulioare

Salata

Fasole

Castraveciori

Sera 3

Salata

Salata

Buget de venituri si cheltuieli

Caracteristicile principale ale constructiilor ce se intentioneaza a se reliza prin proiect

Cele 3 sere vor fi construite din tevi de otel galvanizat ce au diametre diferite (Ф60, Ф32, Ф26) si sunt in acord cu specificatiile Uniunii Europene.

Tevile din otel sunt galvanizate cu  275gr/m² asigurand o protectie eficienta impotriva coroziunii pe o durata de 10 ani. Aceasta combinatie dintre calitatea proiectului si a materialelor folosite asigura serelor AGREK rezistenta la suprasarcini datorate stratului de zapada (25kg/m3) si vanturilor puternice cu viteza de pana la 120 km/h. The trellising weight capacity is 15 kg/m3 .? Rezistenta serei la vanturi laterale este asigurata prin folosirea unor tevi de ? 1x 2mm, care se sprijina pe stalpii de rezistenta la interval de 20m de la un capat la celalalt al serei in lungul jgheaburilor de scurgere (doliei).

Una din principalele caracteristici ale serelor AGREK este aceea ca la extremitatile elementelor de schelet pe care urmeaza a se monta folia finisajele sunt foarte precise (in camp electrostatic) realizandu-se suprafete perfecte de imbinare care nu permit patrunderea apei asigurandu-se cea mai buna izolare.

Sera este prevazuta cu rame de aerisire care sa raspunda cerintelor privind aerisirea naturala pentru crearea unor conditii optime de cultura

Caracteristici tehnice

Arce: sunt realizate din tuburi cu diametru de 60mm diametru si grosime de 2 mm

Ferme de legatura sunt realizate din tevi de 32 mm diametru si grosime de 2 mm

Capriori sunt realizati din tevi de 32 mm diametru si grosime de 2 mm

Ferme de rezistenta impotriva vantului sunt realizate din tevi de 32 mm diametru si grosime de 2 mm

Conducta de fundatie este realizata din teava de 51 mm diametru si grosime 2,5 mm

Coloane de suport sunt realizate din teava de 60 mm diametru si grosime 2 mm

Capriori de suport sunt realizati din teava rectangulara de 30x30 mm diametru si grosime de 2mm

Conexiuni intre arce si la fundatie sunt realizate din tevi de 51 mm diametru si grosime de 2,5 mm

Acoperisul

Sera va fi acoperita cu un strat dublu de folie, cu perna de aer la interior. Aceasta folie de polietilena este mult mai elastica decat alte materiale si rezistenta la intemperii. Este de tip Thermolux fiind fabricata dupa metoda in 3 straturi, ce ii confera caracteristici superioare in ce priveste izolarea termica si transparenta.

Proprietatile foliei:

Greutate specifica..............0,92gr/cm3

Grosime...................180 μm

Transparenta.................88 %

Temperatura maxima............+ 90 C

Temperatura minima.............- 40 C

Elasticitate (alungire)..........500 %

Durabilitate.................aprox. 3 ani

Frontoanele serelor vor fi acoperite cu panouri din fibra de sticla, fiecare sera va fi prevazuta cu cate o usa culisanta de 2,5x2,1m

Parametrii tehnici ai masinilor, echipamentului si instalatiile ce se vor procura in cadrul proiectului

Instalatia de incalzire

Puterea instalata 100.000 Kcal/h

Puterea nominala 115.000 Kcal/h

Eficienta 88%

Debit de aer 7.500 m3/h la 100 Pa

Puterea ventilatorului 1,2 KW

Arzator pe combustibil lichid tipul Lamborghini ECO 15 (71.400 - 150.960 Kcal/h)

Consum de conbustibil 7 - 14,8 kg/h

Dimensiuni 800 x 980 x 2100 mm

Greutate 350 kg

Descriere

Tabloul de control este complet echipat (termostate, relee, intrerupatoare termice si aparate de citire a temperaturii.

Cosul de evacuare a gazelor rezultate din ardere - Ф 200 mm

Grup electrogen

C.3. Managementul proiectului

Responsabilul legal

1.Nume: Tudor

Prenume: Valeria

Functia : Administrator

Studii si experienta (relevante pentru proiect): Liceul Industrial Nr. 16

C V Responsabilul legal

Intreprinderea

Functia avuta si principalele indatoriri

Perioada

I.T.A. Bucuresti

Operator masini de facturat

S.C. BARBU TRANS S.R.L.

Agent comercial

S.C. BARBU TRANS S.R.L.

Administrator

1996 - prezent

Responsabilul tehnic

2. Nume: Ghita

Prenume: Barbu

Functia: Director

Studii si experienta (relevante pentru proiect):

Liceul Teoretic Fierbinti Jud. Ialomita

Scoala Militara "Ofiéri Activi Sibiu"

Curs de agricultura organizat de OJCA Ialomita

C V Responsabilul tehnic

Intreprinderea

Functia avuta si principalele indatoriri

Perioada

UM - 01020 Bucuresti

Ofiter activ

I.T.A. Bucuresti

TESA in compartimente de exploatare si intretinere auto

S.C. BARBU TRANS S.R.L.

Asociat si Director

1991 - prezent

C.4. Lista de achizitii si sursele de achizitii pentru: activele ce fac obiectul proiectului/ materiile prime pentru punerea in functiune a proiectului

Tabel C.4.1

Lista de achizitii active

Nr. Crt.

Furnizor

(daca e cunoscut la data depunerii solicitarii)

Date furnizor

Produs

Valoare estimata (EUR)

% valoarea eligibila totala

TOTAL

Lista de achizitii materii prime

Nr. Crt.

Furnizor

(daca e cunoscut la data depunerii solicitarii)

Date furnizor

Produs

Valoare estimata (EUR)

% valoarea eligibila totala

TOTAL

Nu este cunoscuta in momentul depunerii cererii de finantare

C.5. Personal si instruire

Tabel C.5.1

Grafic angajare personal

Nr. Crt.

Specialitate

Numar persoane

n

TOTAL

C.6. Graficul estimat al proiectului

Mii lei

Luna 1

Luna 2

Luna 3

Luna 4

sep

oct

nov

dec

Consultanta

Constructie sera

Achizitie instalatie incalzire

Achizitie grup electrogen

Achizitie PSI

Depunere cerere de plata

Transa de plata

D. PROIECTII FINANCIARE SI INDICATORI FINANCIARI

D.1. Bazele de productie

Bazele de productie sunt reprezentate de:

  • teren cu suprafata de ???
  • 3 sere a cate 495 mp - suprafata totala 1.485 mp
  • 1 persoana angajata

D.2. Proiectia contului de profit si pierdere ( pe 5 ani )

Proiectia contului de profit si pierdere are la baza urmatoarele ipoteze de calcul si Prognoza veniturilor si a cheltuielilor

  • Perioada in care proiectul va fi implementat s-a preconizat a fi septembrie 2005 - decembrie 2005, luna in care se preconizeaza a se primi transa de plata de la Agentia SAPARD
  • Anul de functionare este considerat a fi ianuarie - decembrie
  • Cursul de schimb este 36.160 lei la data de ???????
  • Culturile ce vor fi plantate sunt: castraveti, tomate, gulioare, salata, castraveciori, fasole, ardei gras, vinete, pepeni galbeni
  • Culturile vor fi plantate pe doua cicluri de productie doua cate doua culturi

Ciclul 1

Ciclul 2

ianuarie, februerie, martie, aprilie, mai, iunie

iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie

Prognoza cheltuielilor:

Prognoza cheltuielilor ia in calcul atat activitatea societatii cat si activitatea cu serele de cultura

Prognoza cheltuielior s-a realizat pe baza tehnologiei de cultura in preturi constante

Cheltuielile aferente culturilor sunt evidentiate pe fiecare an de functionare, ele fiind diferite luand in considerare rotatia culturilor.

Anul 1

In primul an de functionare primele doua sere vor fi plantate cu acelelasi tipuri de culturi cheltuielile fiind evidentiate pentru ambele sere astfel:

Sera 1 si Sera 2

castraveti

ian

febr

mart

april

mai

iun

tomate

iul

aug

sept

oct

nov

dec

Ingrasaminte chim

Pesticide

Sfoara

Paie

Gunoi grajd

Lazi

Rasad

gulioare

ian

febr

mart

april

mai

iun

salata

iul

aug

sept

oct

nov

dec

Rasad

Paesticide

Printre randurile de castraveti se vor planta gulioare in primul ciclu de cultura iar in cel de-al doilea ciclu de cultura printre tomate se va planta salata

Sera 3

tomate

ian

febr

mart

april

mai

iun

salata

iul

aug

sept

oct

nov

dec

Ingrasaminte chim

Pesticide

Sfoara

Gunoi grajd

Lazi

Rasad

ian

febr

mart

april

mai

iun

castraveciori

iul

aug

sept

oct

nov

dec

Ingrasaminte chim

Pesticide

Sfoara

Gunoi grajd

Rasad

In sera 3 tomatele vor fi platate singure, fara alta cultura in ciclul 1 iar in ciclul 2 salata va fi plantata cu castraveciorii

Anul 2

In anul 2 de functionare primele doua sese vor fi plantate de asemenea cu acelelasi tipuri de culturi

Sera 1 si Sera 2

castraveti

ian

febr

mart

april

mai

iun

tomate

iul

aug

sept

oct

nov

dec

Ingrasaminte chimice

Pesticide

Sfoara

Paie

Gunoi grajd

Lazi

Rasad

gulioare

ian

febr

mart

april

mai

iun

salata

iul

aug

sept

oct

nov

dec

Rasad

Paesticide

Si in al doilea an de functionare se va pastra aceeasi tehnologie de cultura, printre randurile de castraveti se vor planta gulioare in primul ciclu de cultura iar in cel de-al doilea ciclu de cultura printre tomate se va planta salata

Sera 3

fasole

ian

febr

mart

april

mai

iun

salata

iul

aug

sept

oct

nov

dec

Ingrasaminte chimice

Pesticide

Sfoara

Gunoi grajd

Lazi

Rasad

ian

febr

mart

april

mai

iun

castraveciori

iul

aug

sept

oct

nov

dec

Ingrasaminte chimice

Pesticide

Sfoara

Gunoi grajd

Rasad

Anul 3

Sera 1 si Sera 2

castraveti

Ciclul 1

tomate

Ciclul2

Ingrasaminte chimice

Pesticide

Sfoara

Paie

Gunoi grajd

Lazi

Rasad

gulioare

Ciclul 1

salata

Ciclul2

Rasad

Paesticide

Sera 3

ardei gras

Ciclul 1

castraveciori

Ciclul2

Ingrasaminte chimice

Pesticide

Sfoara

Gunoi grajd

Lazi

Rasad

salata

Ciclul 1

salata

Ciclul2

Ingrasaminte chimice

Pesticide

Sfoara

Gunoi grajd

Rasad

Anul 4

Sera 1

castraveti

Ciclul 1

tomate

Ciclul2

Ingrasaminte chimice

Pesticide

Sfoara

Paie

Gunoi grajd

Lazi

Rasad

gulioare

Ciclul 1

salata

Ciclul2

Rasad

Paesticide

Sera 2

pepeni galbeni

Ciclul 1

tomate

Ciclul2

Ingrasaminte chimice

Pesticide

Sfoara

Paie

Gunoi grajd

Lazi

Rasad

gulioare

Ciclul 1

salata

Ciclul2

Rasad

Paesticide

Sera 3

vinete

Ciclul 1

castraveciori

Ciclul2

Ingrasaminte chimice

Pesticide

Sfoara

Gunoi grajd

Lazi

Rasad

salata

Ciclul 1

salata

Ciclul2

Pesticide

Rasad

Anul 5

Sera 1 si Sera 2

castraveti

Ciclul 1

tomate

Ciclul2

Ingrasaminte chimice

Pesticide

Sfoara

Paie

Gunoi grajd

Lazi

Rasad

gulioare

Ciclul 1

salata

Ciclul2

Rasad

Paesticide

Sera 3

fasole

Ciclul 1

castraveciori

Ciclul2

Ingrasaminte chimice

Pesticide

Sfoara

Gunoi grajd

Lazi

Rasad

salata

Ciclul 1

salata

Ciclul2

Rasad

Pesticide

  1. Cheltuieli privind marfurile reprezinta cheltuielile societatii din activitatea curenta prognozate in preturi constatnte pe baza ultimului bilant al societatii
  2. Cheltuielile cu materiile prime au luat in calcul atat activitatea prorpie la care s-au adaugat chletuielile aferente serelor de legume din tabele de mai sus

Trim 1

Trim 2

Trim 3

Trim 4

An 1

Sere

Activitate proiprie

 Total

Trim 1

Trim 2

Trim 3

Trim 4

An 1

Sere

Activitate proiprie

 Total

Sere

Activitate proiprie

 Total

  1. Cheltuielileu materiale consumabile au luat in calcual numai cheltuieli cu sera de legume

Trim 1

Trim 2

Trim 3

Trim 4

An 1

Sere

Trim 1

Trim 2

Trim 3

Trim 4

An 2

Sere

An 3

An 4

An 5

Sere

  1. Cheltuielile cu energia si apa au luat in considerare atat cheltuielile din activitatea curenta aceste cheltiuieli fiind de aproximativ 13.255 mii lei pe an cat si cele aferente serelor de legume

Cheltuieli cu energie si apa aferente serelor de legume:

Serele vor fi aprovizionate cu apa din fantana proprie pentru aceasta neexistand cheluieli

Cheltuielile cu energia au la baza urmatoarele premise:

    • pompa de apa care functioneaza aproximativ o ora si jumatate pe zi cu un consum de 1,8 Kw / zi
    • pompa de aer care pulseaza aer la un interval de 10 secunde pentru umflarea foliei ce acopera serele, aceasta avnd un consum de 0,2 Kw / zi
    • pompa de recirculare a aerului pentru asigurarea energiei termice cu un consum de 0,5 Kw / zi, aceasta functionand numai in perioada de iarna
    • de pus si celalt consum
  1. Alte cheltuieli materiale iau in calcul deasemenea activitatea curenta cat si pe cea cu serele:

Trim 1

Trim 2

Trim 3

Trim 4

An 1

Sere

Activitate proprie

Total

Trim 1

Trim 2

Trim 3

Trim 4

An 2

Sere

Activitate proprie

Total

Societatea are in prezent un numar de 2 persoane angajate iar odata cu demararea activitatii cu serele se va mai angaja o persoana

  1. Societatea este este microintreprindere, impozitul calculandu-se ca 3% din venituri
  2. Cheltuieli cu dobanzile au fost calculate avand la baza urmatoarele premise

Conditiile de acordare a creditului

Valoare credit EURO

Curs de schimb

Valoare ROL

Data contractarii

15-Sep-05

Dobanda

Perioada imprumut luni

Perioada de gratie luni

Valoarea totala a creditului de 1.482.560 mii lei va fi cheltuita in prima luna de implementare a proiectului - luna septembrie, luna in care se vor cheltui toti banii pentru realizarea investitiei.

In luna 4 - decembrie se va primi transa de plata de la Agentia SAPARD in valoare de 634.643 mii lei. Tot in aceasta luna se va rambursa la banca suma primita de la Agentia SAPARD.

Pentru perioada de implementare septembrie - decembrie s-au calculat transele de plata aferente sumei de 1.482.560 mii lei

15-Sep-05

15-Oct-05

15-Nov-05

15-Dec-05

Rata

Dobanda

Trageri

Rambursare

Sold

Incepand cu ianuarie 2005 graficul de rambusrare este prezentat in tabelul de mai jos

Jan-06

Feb-06

Mar-06

Apr-06

May-06

Jun-06

Jul-06

Aug-06

Sep-06

Oct-06

Nov-06

Dec-06

Rata

Dobanda

Trageri

Sold

Jan-07

Feb-07

Mar-07

Apr-07

May-07

Jun-07

Jul-07

Aug-07

Sep-07

Oct-07

Nov-07

Dec-07

Rata

Dobanda

Trageri

Sold

Jan-08

Feb-08

Mar-08

Apr-08

May-08

Jun-08

Jul-08

Aug-08

Sep-08

Oct-08

Nov-08

Dec-08

Rata

Dobanda

Trageri

Sold

Jan-09

Feb-09

Mar-09

Apr-09

May-09

Jun-09

Jul-09

Aug-09

Sep-09

1Oct-09

Nov-09

Dec-09

Rata

Dobanda

Trageri

Sold

Jan-10

Feb-10

Mar-10

Apr-10

May-10

Jun-10

Jul-10

Aug-10

Rata

Dobanda

Trageri

Sold

Prognoza veniturilor activitatea cu sere

Castraveti ciclul 1 de cultura:

  • In primii 3 ani si in anul 5 de functionare, castravetii ciclul 1 de cultura se vor planta in doua din cele trei sere obtinandu-se o cantitate de 9.900 kg din fiecare sera, 19.800 kg/an din ambele sere.
  • In anul 4 castravetii ciclul 1 de cultura se vor planta doar in una din cele trei sere
  • Productia este obtinuta in lunile ????
  • 8.000 kh va fi vanduta in primul trimestru iar 11.800 kg in trimestrul 2 al fiecarui an, pretul de vanzare fiind de 25.000 lei/kg

Tomate cilcul 1 de cultura

  • Tomatele ciclul 1 de cultura vor fi plantate numai in anul 1 de functionare in una din cele trei sere
  • Productia totala va fi de 4.950 kg si se va vinde in primele doua trimestre la pretul de 20.000 lei/kg

Tomate ciclul 2 de cultura

  • Se vor planta in toti cei 5 ani de prognoza in cate doua sere
  • Productia de 2.970 kg din fiecare sera va fi obtinuta in lunile ??? si tot atunci va fi si vanduta
  • Pretul de vanzare 12.000 lei/kg

Salata ciclul 1 de cultura

  • Se va planta in toti cei 5 ani in cele 3 sere
  • Productia obtinuta va fi de 1.320 kg pe sera - 3.960 productia totala
  • Productia va fi obtinuta si vanduta in lunile ???
  • Pret de vanzare 5.000 lei/kg

Castraveciori ciclul 2 de cultura

  • Se va planta in toti cei 5 ani intr-una din sere
  • Productia va fi de 1.733 kg, obtinuta si vanduta in lunile ???
  • Pret de vanzare 10.000 lei/kg

Salata ciclul 2 de cultura

  • Se va planta in toti cei 5 ani in cele 3 sere - de ce veniturile sunt diferite???
  • Productia de ??? va fi obtinuta si vanduta in lunile ???
  • Pret de vanzare 2.000 lei/kg

Gulioare ciclul 1 de cultura

  • Se vor planta in doua din cele 3 sere in toti cei 5 ani
  • Productia obtinuta va fi de 4.702,5 pe sera - 9.405 productia totala
  • Productia va fi obtinuta si vanduta in lunile ???
  • Pret de vanzare 5.000 lei/kg

Fasole ciclul 1 de cultura

  • Se va planta in anul 2 si anul 5 in cate o sera
  • Productia de 1.485 hkg va fi obtinuta si vanduta in lunile ???
  • Pret de vanzare 25.000 lei/kg

Ardei gras

  • Se va planta in anul 3 de functionare pe una din sere
  • Productia de 3.960 kg va fi obtinuta si vanduta in lunile ???
  • Pret de vanzare 30.000 lei/kg

Pepeni galbeni

  • Se vor planta in anul 4 pe una din sere
  • Productia de 1.980 kg va fi obtinuta si vanduta in lunile???
  • Pret de vanzare 45.000 lei/kg

Vinete

  • Se vor cultiva in anul 4 pe una din sere
  • Productia de 3.960 kg va fi obtinuta si vanduta in lunile ??? la pterul de 30.000lei/kg

Productia obtinuta din activitatea cu proiect - sere

pret / kg

Trim 1

Trim 2

Trim 3

Trim 4

Trim 1

Trim 2

Trim 3

Trim 4

An 1

An 2

An 3

An 4

An 5

Castraveti ciclul I de cultura

Tomate ciclul I de cultura

Tomate ciclul II de cultura

Salata ciclul I de cultura

Castraveciori ciclul II de cultura

Salata ciclul II de cultura

Gulioare ciclul I de cultura

Fasole ciclul I de cultura

Ardei  gras

Pepeni galbeni

Vinete

Prognoza venituri

pret / kg

Trim 1

Trim 2

Trim 3

Trim 4

Trim 1

Trim 2

Trim 3

Trim 4

An 1

An 2

An 3

An 4

An 5

Castraveti ciclul I de cultura

mii lei

Tomate ciclul I de cultura

mii lei

Tomate ciclul II de cultura

mii lei

Salata ciclul I de cultura

mii lei

Castraveciori ciclul II de cultura

mii lei

Salata ciclul II de cultura

mii lei

Gulioare ciclul I de cultura

mii lei

Fasole ciclul I de cultura

mii lei

Ardei  gras

mii lei

Pepeni galbeni

mii lei

Vinete

mii lei

Total

mii lei

Veniturile din activitatea curenta sunt reprezentate de venituri din vanzare marfuri in valoare de 1.731.897 mii lei pe an si venituri dinsubventii de exploatre in valoare de 179.839 mii pe an

TOTAL VENITURI (activitate proprie + activitate cu proiect)

pret / kg

Trim 1

Trim 2

Trim 3

Trim 4

Trim 1

Trim 2

Trim 3

Trim 4

An 1

An 2

An 3

An 4

An 5

TOTAL VENITURI

mii lei

D.3. Proiectia fluxului de numerar (cash-flow)(pe 5 ani)

Proiectia fluxului de numerar are la baza urmatoarele ipoteze:

  • perioada de implementare a proiectului: septembrie 2005 - decembrie 2005
  • perioada de functionare ianuarie - decembrie
  • curs de schimb: 36.160 lei

Flux de numerar pentru perioada de implementare

  • toate cheltuielile cu investitia se preconizeaza a se realiza in prima luna de implementare - septembrie 2005
  • in categoria "Achizitia de active fixe corporale, inclusiv TVA" au fost trecute cheltuielile cu instalatia de incalzire, grupul electrogen si dotarile PSI
  • in categoria "Achizitia de active fixe necorporale, inclusiv TVA" au fost trecute cheltuielile cu consultanta
  • in categoria "Cresterea investitiei in curs, inclusiv TVA" au fost trecute cheltuielile cu constructia serelor
  • cota TVA aplicata este 9,5%
  • creditul de la banca va intra tot in luna septembrie
  • creditul va avea o perioada de gratie de 3 luni, in lunile octombrie, noiembrie si decembrie platindu-se numai dobanzile aferente creditului
  • in luna decembrie se va primi transa de la Agentia SAPARD in valoare de 634,643 mii lei suma ce va fi restituita la banca in aceeasi perioada, ramanand un sold de plata de 847.917 mii lei (graficul de rambursare este prezentat in capitolul Prognoza cheltuieli
  • veniturile din activitatea curenta
  • cheltuielile din activitatea curenta
  • societatea este microintreprindere, impozitul fiind valculat ca 3% din veniturile din exploatare

Flux de numerar pentru perioada de functionare

  • S-au luat in calcul atat veniturile si cheltuielile din activitatea curenta a firmei cat si cele generate de cele 3 sere de legume, la care s-a adaugat cota TVA de 19%
  • Cheltuielile cu dobanzile si rambursarile aferente creditului s-au calculat conform tabelului din capitolul Prognoza cheltuieli

Flux de numerar - perioada de implementare

sept

oct

nov

dec

I

ACTIVITATEA DE INVESTITII SI FINANTARE

A

Total intrari de lichiditati din:

Credite pe termen lung

Ajutor nerambursabil SAPARD

B

Total iesiri de lichiditati prin

Achizitia de active fixe corporale, inclusiv TVA

Achizitia de active fixe necorporale, inclusiv TVA

Cresterea investitiei in curs, inclusiv TVA

C

Excedent/Deficit de lichiditati

Rambursare credite

Rate la imprumut

Plati dobanzi

E

Flux de lichiditati din activitatea de investitii si finantare

II

ACTIVITATEA DE EXPLOATARE SI ALTE ACTIVITATI

F

Incasari din activitatea de exploatare, inclusiv TVA

Vanzari

G

Total intrari de numerar

H

Plati pt activitatea de exploatare, inclusiv TVA din care:

Cheltuieli privind marfurile

Cheltuieli cu materiile prime

Cheltuieli cu energia si apa

Alte cheltuieli materiale

Cheltuieli cu serviciile executate de terti

Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

Cheltuieli cu personalul angajat

Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala

Alte cheltuieli de exploatare

Cheltuieli cu amortizarile si provizioanele

I

Flux brut inainte de plati pentru impozit pe profit si ajustare TVA

J

Plati pentru impozite si taxe

TVA de recuperat

Impozit pe profit

K

Total plati exclusiv cele aferente exploatarii

L

Flux de numerar din activitatea curenta

III

Flux de lichiditati (Cash-Flow)

Cheltuieli cu amortizarile si provizioanele

M

Flux de lichiditati net al perioadei

N

Dsiponibil de numerar al lunii precedente

O

Disponibil de numerar curent

Flux de numerar - ani de functionare

An 1

An 2

An 3

An 4

An 5

I

ACTIVITATEA DE INVESTITII SI FINANTARE

A

Total intrari de lichiditati din:

Credite pe termen lung

Ajutor nerambursabil SAPARD

B

Total iesiri de lichiditati prin

Achizitia de active fixe corporale, inclusiv TVA

Achizitia de active fixe necorporale, inclusiv TVA

Cresterea investitiei in curs, inclusiv TVA

C

Excedent/Deficit de lichiditati

Rambursare credite

Rate la imprumut

Plati dobanzi

E

Flux de lichiditati din activitatea de investitii si finantare

II

ACTIVITATEA DE EXPLOATARE SI ALTE ACTIVITATI

F

Incasari din activitatea de exploatare, inclusiv TVA

Vanzari

J

Total intrari de numerar

K

Plati pt activitatea de exploatare, inclusiv TVA din care:

Cheltuieli privind marfurile

Cheltuieli cu materiile prime

Cheltuieli cu materiile consumabile

Cheltuieli cu energia si apa

Alte cheltuieli materiale

Cheltuieli cu serviciile executate de terti

Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

Cheltuieli cu personalul angajat

Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala

Alte cheltuieli de exploatare

Cheltuieli cu amortizarile si provizioanele

L

Flux brut inainte de plati pentru impozit pe profit si ajustare TVA

M

Plati pentru impozite si taxe

TVA de plata

Impozit pe profit

P

Total plati exclusiv cele aferente exploatarii

Q

Flux de numerar din activitatea curenta

III

Flux de lichiditati (Cash-Flow)

Cheltuieli cu amortizarile si provizioanele

R

Flux de lichiditati net al perioadei

S

Dsiponibil de numerar al lunii precedente

T

Disponibil de numerar curent

D.4. Valori indicatorilor financiari

Vezi Cererea de finantare - foaia de calcul a Indicatorilor - punct   8.3 - Proiect model

  1. Valoarea investitiei
  1. Veniturile din exploatare

An 1

An 2

An 3

An 4

An 5

  1. Cheltuieli de exploatare

An 1

An 2

An 3

An 4

An 5

  1. Rezultatul din exploatare

An 1

An 2

An 3

An 4

An 5

  1. Profit net

An 1

An 2

An 3

An 4

An 5

  1. Durata de recuperare a investitiei
  1. Rentabilitatea capitalului investit

An 1

An 2

An 3

An 4

An 5

  1. Cheltuieli financiare

An 1

An 2

An 3

An 4

An 5

  1. Gradul de acoperire a cheltuielilor financiare

An 1

An 2

An 3

An 4

An 5

  1. Rata indatoririi

An 1

An 2

An 3

An 4

An 5

  1. Rata acoperirii prin fluxul de numerar (

An 1

An 2

An 3

An 4

An 5

  1. Fluxul de numerar net

An 1

An 2

An 3

An 4

An 5

  1. Valoarea neta actualizata

OBSERVATII:

Formularele d1 - d6 sunt parti componente ale cererii de finantare, sectiunea economicA





Politica de confidentialitate


creeaza logo.com Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate.
Toate documentele au caracter informativ cu scop educational.