Plan de afaceri

Constructie sere de legume in comuna Maia, judetul Ialomita

PARTEA I - DESCRIEREA SOLICITANTULUI

A.  DATE GENERALE PRIVITOARE LA SOLICITANT

A.1. Denumirea/Numele solicitantului

S.C. BARBU TRANS S.R.L.

A.2. Obiectul de activitate

0112 - Cultivarea legumelor, a specialitatilor horticole si a produselor de sera

A.3. Forma juridica a solicitantulu

Societatea BARBU TRANS S.R.L. este persoana juridica romana avand forma de societate cu raspundere limitata

A.4. Structura capitalului social si evolutia acestuia de la infiintare

Tabel A.4.1

Tabel A.4.2

A.5. Administratorii societatii

Tabel A.5.1

Tabel A.5.2

A.6. Informatii referitoare la locul desfasurarii activitatii solicitantului

Tabel A.6.1

A.7. Litigii (in desfasurare)

Tabel A.7.1

Tabel A.7.2

Tabel A.7.3

B. DESCRIEREA ACTIVITATII CURENTE

B.1. Istoricul activitatii:

B.2. Principalele mijloace fixe care compun patrimoniul actual al solicitantului

Table B.2.1

Tabel B.2.2- Teren

B.3. Descrierea activitatilor agricole si a tehnologiilor aplicate

Nu este cazul

B.4. Politica de aprovizionare. Furnizori de materii prime

Tabel B.4 .1

Table B.4 .2

Tabel B.4 .3

Tabel B.4 .4

B.5. Politica de desfacere. Canale de distributie

Tabel B.5.1

Tabel B.5.2

PARTEA a II-a - DESCRIEREA PROIECTULUI

C. PREZENTAREA PROIECTULUI

C.1. Obiectivele proiectului

Principalul obiectiv al acestui proiect il constituie dezvoltarea unei investitii in domeniul agriculturii, investitie concretizata prin constructia unei sere de legume in (adresa).

Obiective conform Cererii de finantare:

Diversificarea productiei si imbunatatirea calitatii produselor agricole romanesti

In prezent societatea presteaza activitati de comert. Prin initierea acestei investitii societatea isi va asigura diversificarea productiei proprii asigurand totodata si o imbunatatire a calitatii produselor finale rezultata din tehnologia de crestere.

Reducerea pierderilor de productie si cresterea eficientei exploatatiilor agricole

Prin

Asigurarea unei valorificari mai bune a potentialului agricol al fiecarei zone

Prin faptul ca intr-o asemenea sera se realizeaza productie pe intreaga perioada a anului,

Protejarea, conservarea, imbunatatirea mediului inconjurator natural, asigurarea refacerii si conservarii calitatii solului

C.2. Descrierea tehnica a proiectului

Pentru fermele de productie vegetala

Planul productiei de culturi,

Investitia se va realiza in cadrul a trei sere de legume, fiecare sera avand suprafata de 495 mp.

Culturile sunt reprezentate de culturi principale si culturi asociate

Legumele vor fi plantata in doua cicluri de productie realizandu-se si rotatia culturilor, astfel:

Ciclul 1 de cultura: ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie

Ciclul 2 de cultura: iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie

Buget de venituri si cheltuieli

Caracteristicile principale ale constructiilor ce se intentioneaza a se reliza prin proiect

Cele 3 sere vor fi construite din tevi de otel galvanizat ce au diametre diferite (Ф60, Ф32, Ф26) si sunt in acord cu specificatiile Uniunii Europene.

Tevile din otel sunt galvanizate cu  275gr/m² asigurand o protectie eficienta impotriva coroziunii pe o durata de 10 ani. Aceasta combinatie dintre calitatea proiectului si a materialelor folosite asigura serelor AGREK rezistenta la suprasarcini datorate stratului de zapada (25kg/m³) si vanturilor puternice cu viteza de pana la 120 km/h. The trellising weight capacity is 15 kg/m³ .? Rezistenta serei la vanturi laterale este asigurata prin folosirea unor tevi de ? 1x 2mm, care se sprijina pe stalpii de rezistenta la interval de 20m de la un capat la celalalt al serei in lungul jgheaburilor de scurgere (doliei).

Una din principalele caracteristici ale serelor AGREK este aceea ca la extremitatile elementelor de schelet pe care urmeaza a se monta folia finisajele sunt foarte precise (in camp electrostatic) realizandu-se suprafete perfecte de imbinare care nu permit patrunderea apei asigurandu-se cea mai buna izolare.

Sera este prevazuta cu rame de aerisire care sa raspunda cerintelor privind aerisirea naturala pentru crearea unor conditii optime de cultura

Caracteristici tehnice

Arce: sunt realizate din tuburi cu diametru de 60mm diametru si grosime de 2 mm

Ferme de legatura sunt realizate din tevi de 32 mm diametru si grosime de 2 mm

Capriori sunt realizati din tevi de 32 mm diametru si grosime de 2 mm

Ferme de rezistenta impotriva vantului sunt realizate din tevi de 32 mm diametru si grosime de 2 mm

Conducta de fundatie este realizata din teava de 51 mm diametru si grosime 2,5 mm

Coloane de suport sunt realizate din teava de 60 mm diametru si grosime 2 mm

Capriori de suport sunt realizati din teava rectangulara de 30x30 mm diametru si grosime de 2mm

Conexiuni intre arce si la fundatie sunt realizate din tevi de 51 mm diametru si grosime de 2,5 mm

Acoperisul

Sera va fi acoperita cu un strat dublu de folie, cu perna de aer la interior. Aceasta folie de polietilena este mult mai elastica decat alte materiale si rezistenta la intemperii. Este de tip Thermolux fiind fabricata dupa metoda in 3 straturi, ce ii confera caracteristici superioare in ce priveste izolarea termica si transparenta.

Proprietatile foliei:

Greutate specifica..............0,92gr/cm3

Grosime...................180 μm

Transparenta.................88 %

Temperatura maxima............+ 90 C

Temperatura minima.............- 40 C

Elasticitate (alungire)..........500 %

Durabilitate.................aprox. 3 ani

Frontoanele serelor vor fi acoperite cu panouri din fibra de sticla, fiecare sera va fi prevazuta cu cate o usa culisanta de 2,5x2,1m

Parametrii tehnici ai masinilor, echipamentului si instalatiile ce se vor procura in cadrul proiectului

Instalatia de incalzire

Puterea instalata 100.000 Kcal/h

Puterea nominala 115.000 Kcal/h

Eficienta 88%

Debit de aer 7.500 m³/h la 100 Pa

Puterea ventilatorului 1,2 KW

Arzator pe combustibil lichid tipul Lamborghini ECO 15 (71.400 - 150.960 Kcal/h)

Consum de conbustibil 7 - 14,8 kg/h

Dimensiuni 800 x 980 x 2100 mm

Greutate 350 kg

Descriere

Tabloul de control este complet echipat (termostate, relee, intrerupatoare termice si aparate de citire a temperaturii.

Cosul de evacuare a gazelor rezultate din ardere - Ф 200 mm

Grup electrogen

C.3. Managementul proiectului

Responsabilul legal

1.Nume: Tudor

Prenume: Valeria

Functia : Administrator

Studii si experienta (relevante pentru proiect): Liceul Industrial Nr. 16

Responsabilul tehnic

2. Nume: Ghita

Prenume: Barbu

Functia: Director

Studii si experienta (relevante pentru proiect):

Liceul Teoretic Fierbinti Jud. Ialomita

Scoala Militara "Ofiéri Activi Sibiu"

Curs de agricultura organizat de OJCA Ialomita

C.4. Lista de achizitii si sursele de achizitii pentru: activele ce fac obiectul proiectului/ materiile prime pentru punerea in functiune a proiectului

Tabel C.4.1

Nu este cunoscuta in momentul depunerii cererii de finantare

C.5. Personal si instruire

Tabel C.5.1

C.6. Graficul estimat al proiectului

Mii lei

D. PROIECTII FINANCIARE SI INDICATORI FINANCIARI

D.1. Bazele de productie

Bazele de productie sunt reprezentate de:

• teren cu suprafata de ???
• 3 sere a cate 495 mp - suprafata totala 1.485 mp
• 1 persoana angajata

D.2. Proiectia contului de profit si pierdere ( pe 5 ani )

Proiectia contului de profit si pierdere are la baza urmatoarele ipoteze de calcul si Prognoza veniturilor si a cheltuielilor

• Perioada in care proiectul va fi implementat s-a preconizat a fi septembrie 2005 - decembrie 2005, luna in care se preconizeaza a se primi transa de plata de la Agentia SAPARD
• Anul de functionare este considerat a fi ianuarie - decembrie
• Cursul de schimb este 36.160 lei la data de ???????
• Culturile ce vor fi plantate sunt: castraveti, tomate, gulioare, salata, castraveciori, fasole, ardei gras, vinete, pepeni galbeni
• Culturile vor fi plantate pe doua cicluri de productie doua cate doua culturi

Prognoza cheltuielilor:

Prognoza cheltuielilor ia in calcul atat activitatea societatii cat si activitatea cu serele de cultura

Prognoza cheltuielior s-a realizat pe baza tehnologiei de cultura in preturi constante

Cheltuielile aferente culturilor sunt evidentiate pe fiecare an de functionare, ele fiind diferite luand in considerare rotatia culturilor.

Anul 1

In primul an de functionare primele doua sere vor fi plantate cu acelelasi tipuri de culturi cheltuielile fiind evidentiate pentru ambele sere astfel:

Printre randurile de castraveti se vor planta gulioare in primul ciclu de cultura iar in cel de-al doilea ciclu de cultura printre tomate se va planta salata

In sera 3 tomatele vor fi platate singure, fara alta cultura in ciclul 1 iar in ciclul 2 salata va fi plantata cu castraveciorii

Anul 2

In anul 2 de functionare primele doua sese vor fi plantate de asemenea cu acelelasi tipuri de culturi

Si in al doilea an de functionare se va pastra aceeasi tehnologie de cultura, printre randurile de castraveti se vor planta gulioare in primul ciclu de cultura iar in cel de-al doilea ciclu de cultura printre tomate se va planta salata

Anul 3

Anul 4

Anul 5

1. Cheltuieli privind marfurile reprezinta cheltuielile societatii din activitatea curenta prognozate in preturi constatnte pe baza ultimului bilant al societatii
2. Cheltuielile cu materiile prime au luat in calcul atat activitatea prorpie la care s-au adaugat chletuielile aferente serelor de legume din tabele de mai sus

3. Cheltuielileu materiale consumabile au luat in calcual numai cheltuieli cu sera de legume

4. Cheltuielile cu energia si apa au luat in considerare atat cheltuielile din activitatea curenta aceste cheltiuieli fiind de aproximativ 13.255 mii lei pe an cat si cele aferente serelor de legume

Cheltuieli cu energie si apa aferente serelor de legume:

Serele vor fi aprovizionate cu apa din fantana proprie pentru aceasta neexistand cheluieli

Cheltuielile cu energia au la baza urmatoarele premise:

• pompa de apa care functioneaza aproximativ o ora si jumatate pe zi cu un consum de 1,8 Kw / zi
• pompa de aer care pulseaza aer la un interval de 10 secunde pentru umflarea foliei ce acopera serele, aceasta avnd un consum de 0,2 Kw / zi
• pompa de recirculare a aerului pentru asigurarea energiei termice cu un consum de 0,5 Kw / zi, aceasta functionand numai in perioada de iarna
• de pus si celalt consum

5. Alte cheltuieli materiale iau in calcul deasemenea activitatea curenta cat si pe cea cu serele:

Societatea are in prezent un numar de 2 persoane angajate iar odata cu demararea activitatii cu serele se va mai angaja o persoana

6. Societatea este este microintreprindere, impozitul calculandu-se ca 3% din venituri
7. Cheltuieli cu dobanzile au fost calculate avand la baza urmatoarele premise

Conditiile de acordare a creditului

Valoarea totala a creditului de 1.482.560 mii lei va fi cheltuita in prima luna de implementare a proiectului - luna septembrie, luna in care se vor cheltui toti banii pentru realizarea investitiei.

In luna 4 - decembrie se va primi transa de plata de la Agentia SAPARD in valoare de 634.643 mii lei. Tot in aceasta luna se va rambursa la banca suma primita de la Agentia SAPARD.

Pentru perioada de implementare septembrie - decembrie s-au calculat transele de plata aferente sumei de 1.482.560 mii lei

Incepand cu ianuarie 2005 graficul de rambusrare este prezentat in tabelul de mai jos

Prognoza veniturilor activitatea cu sere

Castraveti ciclul 1 de cultura:

• In primii 3 ani si in anul 5 de functionare, castravetii ciclul 1 de cultura se vor planta in doua din cele trei sere obtinandu-se o cantitate de 9.900 kg din fiecare sera, 19.800 kg/an din ambele sere.
• In anul 4 castravetii ciclul 1 de cultura se vor planta doar in una din cele trei sere
• Productia este obtinuta in lunile ????
• 8.000 kh va fi vanduta in primul trimestru iar 11.800 kg in trimestrul 2 al fiecarui an, pretul de vanzare fiind de 25.000 lei/kg

Tomate cilcul 1 de cultura

• Tomatele ciclul 1 de cultura vor fi plantate numai in anul 1 de functionare in una din cele trei sere
• Productia totala va fi de 4.950 kg si se va vinde in primele doua trimestre la pretul de 20.000 lei/kg

Tomate ciclul 2 de cultura

• Se vor planta in toti cei 5 ani de prognoza in cate doua sere
• Productia de 2.970 kg din fiecare sera va fi obtinuta in lunile ??? si tot atunci va fi si vanduta
• Pretul de vanzare 12.000 lei/kg

Salata ciclul 1 de cultura

• Se va planta in toti cei 5 ani in cele 3 sere
• Productia obtinuta va fi de 1.320 kg pe sera - 3.960 productia totala
• Productia va fi obtinuta si vanduta in lunile ???
• Pret de vanzare 5.000 lei/kg

Castraveciori ciclul 2 de cultura

• Se va planta in toti cei 5 ani intr-una din sere
• Productia va fi de 1.733 kg, obtinuta si vanduta in lunile ???
• Pret de vanzare 10.000 lei/kg

Salata ciclul 2 de cultura

• Se va planta in toti cei 5 ani in cele 3 sere - de ce veniturile sunt diferite???
• Productia de ??? va fi obtinuta si vanduta in lunile ???
• Pret de vanzare 2.000 lei/kg

Gulioare ciclul 1 de cultura

• Se vor planta in doua din cele 3 sere in toti cei 5 ani
• Productia obtinuta va fi de 4.702,5 pe sera - 9.405 productia totala
• Productia va fi obtinuta si vanduta in lunile ???
• Pret de vanzare 5.000 lei/kg

Fasole ciclul 1 de cultura

• Se va planta in anul 2 si anul 5 in cate o sera
• Productia de 1.485 hkg va fi obtinuta si vanduta in lunile ???
• Pret de vanzare 25.000 lei/kg

Ardei gras

• Se va planta in anul 3 de functionare pe una din sere
• Productia de 3.960 kg va fi obtinuta si vanduta in lunile ???
• Pret de vanzare 30.000 lei/kg

Pepeni galbeni

• Se vor planta in anul 4 pe una din sere
• Productia de 1.980 kg va fi obtinuta si vanduta in lunile???
• Pret de vanzare 45.000 lei/kg

Vinete

• Se vor cultiva in anul 4 pe una din sere
• Productia de 3.960 kg va fi obtinuta si vanduta in lunile ??? la pterul de 30.000lei/kg

Productia obtinuta din activitatea cu proiect - sere

Prognoza venituri

Veniturile din activitatea curenta sunt reprezentate de venituri din vanzare marfuri in valoare de 1.731.897 mii lei pe an si venituri dinsubventii de exploatre in valoare de 179.839 mii pe an

TOTAL VENITURI (activitate proprie + activitate cu proiect)

D.3. Proiectia fluxului de numerar (cash-flow)(pe 5 ani)

Proiectia fluxului de numerar are la baza urmatoarele ipoteze:

• perioada de implementare a proiectului: septembrie 2005 - decembrie 2005
• perioada de functionare ianuarie - decembrie
• curs de schimb: 36.160 lei

Flux de numerar pentru perioada de implementare

• toate cheltuielile cu investitia se preconizeaza a se realiza in prima luna de implementare - septembrie 2005
• in categoria "Achizitia de active fixe corporale, inclusiv TVA" au fost trecute cheltuielile cu instalatia de incalzire, grupul electrogen si dotarile PSI
• in categoria "Achizitia de active fixe necorporale, inclusiv TVA" au fost trecute cheltuielile cu consultanta
• in categoria "Cresterea investitiei in curs, inclusiv TVA" au fost trecute cheltuielile cu constructia serelor
• cota TVA aplicata este 9,5%
• creditul de la banca va intra tot in luna septembrie
• creditul va avea o perioada de gratie de 3 luni, in lunile octombrie, noiembrie si decembrie platindu-se numai dobanzile aferente creditului
• in luna decembrie se va primi transa de la Agentia SAPARD in valoare de 634,643 mii lei suma ce va fi restituita la banca in aceeasi perioada, ramanand un sold de plata de 847.917 mii lei (graficul de rambursare este prezentat in capitolul Prognoza cheltuieli
• veniturile din activitatea curenta
• cheltuielile din activitatea curenta
• societatea este microintreprindere, impozitul fiind valculat ca 3% din veniturile din exploatare

Flux de numerar pentru perioada de functionare

• S-au luat in calcul atat veniturile si cheltuielile din activitatea curenta a firmei cat si cele generate de cele 3 sere de legume, la care s-a adaugat cota TVA de 19%
• Cheltuielile cu dobanzile si rambursarile aferente creditului s-au calculat conform tabelului din capitolul Prognoza cheltuieli

D.4. Valori indicatorilor financiari

Vezi Cererea de finantare - foaia de calcul a Indicatorilor - punct   8.3 - Proiect model

1. Valoarea investitiei

2. Veniturile din exploatare

3. Cheltuieli de exploatare

4. Rezultatul din exploatare

5. Profit net

6. Durata de recuperare a investitiei

7. Rentabilitatea capitalului investit

8. Cheltuieli financiare

9. Gradul de acoperire a cheltuielilor financiare

10. Rata indatoririi

11. Rata acoperirii prin fluxul de numerar (

12. Fluxul de numerar net

13. Valoarea neta actualizata

OBSERVATII:

Formularele d1 - d6 sunt parti componente ale cererii de finantare, sectiunea economicA